ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Waverton Asia Pacific Fund A GBP/  IE00B0NLMR01  /

Fonds
Стоимость чистых активов23.01.2025 Изменение+0.1300 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
33.7900GBP +0.39% paying dividend Equity Asia/Pacific ex Japan Bridge Fund Mgmt. ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2005 - - - - - - - - - - 2.30 5.57 -
2006 7.69 2.58 3.52 1.70 -7.96 0.69 0.43 2.14 1.43 2.40 3.40 5.25 +24.97%
2007 2.16 0.58 3.55 6.22 5.79 5.16 5.92 -6.54 9.15 5.86 -6.57 4.87 +40.92%
2008 -12.30 1.69 -7.58 2.63 -0.62 -10.49 -6.53 -2.55 -10.86 -17.80 0.11 15.23 -42.08%
2009 -5.83 -3.00 12.67 10.10 10.45 -2.58 12.48 -0.54 8.79 1.86 4.46 1.46 +60.21%
2010 -6.40 8.32 8.02 1.95 -8.25 -2.83 5.47 2.21 8.48 5.18 2.33 2.09 +27.90%
2011 -2.64 -4.86 5.41 -0.37 -0.75 -0.90 -1.00 -12.16 -9.62 6.02 -3.96 0.24 -23.26%
2012 8.23 3.02 -2.33 -0.28 -5.44 0.59 3.59 -3.19 2.00 2.59 2.21 2.66 +13.75%
2013 7.29 5.48 1.57 0.66 4.29 -6.71 -1.15 -6.79 1.56 4.92 -1.91 -0.50 +7.87%
2014 -3.92 0.63 1.71 -1.12 3.57 -1.80 2.44 2.98 -2.65 1.34 2.12 -1.01 +4.03%
2015 5.86 -0.83 3.35 2.83 -1.23 -4.21 -1.85 -10.13 -1.00 8.07 -1.33 2.50 +0.75%
2016 -7.41 4.77 8.00 -3.06 -0.40 7.18 11.98 3.49 1.55 5.62 -6.00 -1.95 +24.18%
2017 3.82 4.52 6.39 -2.46 3.69 0.07 5.05 1.15 -2.24 1.48 -0.37 1.50 +24.53%
2018 -3.19 -0.94 -3.81 6.12 3.16 -5.63 -0.25 -2.05 -3.07 -9.41 4.81 -2.59 -16.52%
2019 1.93 3.82 6.82 0.11 -2.61 4.09 4.97 -3.34 2.61 -1.44 2.91 2.38 +24.01%
2020 -5.32 -4.69 -16.86 10.46 4.73 5.46 1.88 10.56 5.05 1.99 7.78 3.58 +23.32%
2021 3.29 4.84 -4.08 1.92 -2.04 1.79 -4.98 3.17 -2.35 -2.46 0.11 0.76 -0.57%
2022 -4.01 -1.84 0.09 -0.90 -0.15 -1.41 0.55 2.40 -7.21 -9.34 14.68 1.02 -7.67%
2023 6.29 -5.74 3.40 -4.32 -1.99 -0.41 3.40 -6.67 0.92 -3.17 1.45 4.42 -3.35%
2024 -6.83 6.46 1.18 1.30 1.80 1.17 -2.65 1.06 6.66 -1.37 -1.25 1.30 -
2025 2.89 - - - - - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 8.83% 13.37% 12.60% 15.06% 16.31%
Коэффициент Шарпа 6.18 1.19 1.39 -0.14 0.07
Лучший месяц +2.89% +6.66% +6.66% +14.68% +14.68%
Худший месяц +1.30% -2.65% -6.83% -9.34% -16.86%
Максимальный убыток -0.99% -7.03% -7.55% -19.99% -30.32%
Outperformance +3.71% - +6.04% +30.85% +22.49%
 
Все котировки в GBP

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Waverton Asia Pacific Fund A GBP paying dividend 33.7900 +20.24% +1.73%
Waverton Asia Pacific Fund A USD paying dividend 25.0200 +16.46% -7.17%
Waverton Asia Pacific Fund I USD reinvestment 7.7000 +14.93% -11.60%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+2.89%
6 месяцев  
+8.96%
1 год  
+20.24%
3 года  
+1.73%
5 лет  
+20.91%
С самого начала  
+335.13%
Год
2023
  -3.35%
2022
  -7.67%
2021
  -0.57%
2020  
+23.32%
2019  
+24.01%
2018
  -16.52%
2017  
+24.53%
2016  
+24.18%
 

Дивиденды

31.10.2024 0.35 GBP
30.04.2024 0.11 GBP
31.10.2023 0.65 GBP
28.04.2023 0.08 GBP
28.10.2022 0.24 GBP
29.04.2022 0.07 GBP
29.10.2021 0.29 GBP
30.10.2020 0.26 GBP
30.04.2020 0.12 GBP
31.10.2019 0.52 GBP
31.10.2018 0.41 GBP
30.04.2018 0.06 GBP
31.10.2017 0.17 GBP
28.04.2017 0.04 GBP
28.10.2016 0.21 GBP
29.04.2016 0.15 GBP
30.10.2015 0.91 GBP
30.04.2015 0.01 GBP
31.10.2014 0.21 GBP
30.04.2014 0.02 GBP
31.10.2013 0.06 GBP
30.04.2013 0.01 GBP
31.10.2012 0.15 GBP
30.04.2012 0.10 GBP
28.10.2011 0.28 GBP
28.04.2011 0.08 GBP
29.10.2010 0.11 GBP
04.05.2010 0.09 GBP
30.10.2009 0.03 GBP
15.05.2009 0.15 GBP
31.08.2006 0.05 GBP