Warburg Portfolio Dynamik A
DE000A0NAVB5
Warburg Portfolio Dynamik A/ DE000A0NAVB5 /
| Стоимость чистых активов24.01.2025 |
Изменение+0.3000 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 154.0200EUR |
+0.20% |
paying dividend |
Mixed Fund
Worldwide
|
WARBURG INVEST KAG ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Mixed Fund |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Mixed fund/flexible |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.10 |
| Last Distribution: |
16.12.2024 |
| Депозитарный банк: |
M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA |
| Место жительства фонда: |
Germany |
| Разрешение на распространение: |
Germany, Czech Republic |
| Управляющий фондом: |
WARBURG INVEST KAG MBH |
| Объем фонда: |
58.32 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
30.03.2012 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
| Max. Administration Fee: |
1.25% |
| Минимальное вложение: |
0.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.10% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
WARBURG INVEST KAG |
| Адрес: |
Ferdinandstraße 75, 20095, Hamburg |
| Страна: |
Germany |
| Интернет: |
www.warburg-fonds.com
|
Активы
| Stocks |
|
67.29% |
| Mutual Funds |
|
31.15% |
| Bonds |
|
1.56% |
Страны
| United States of America |
|
30.74% |
| Germany |
|
8.38% |
| France |
|
8.31% |
| United Kingdom |
|
5.07% |
| Ireland |
|
4.05% |
| Netherlands |
|
3.68% |
| Denmark |
|
3.15% |
| Switzerland |
|
2.92% |
| Spain |
|
0.99% |
| Finland |
|
0.78% |
| Supranational |
|
0.78% |
| Другие |
|
31.15% |
Валюта
| US Dollar |
|
31.65% |
| Euro |
|
27.94% |
| British Pound |
|
3.19% |
| Danish Krone |
|
3.15% |
| Swiss Franc |
|
2.92% |
| Другие |
|
31.15% |