Warburg Portfolio Dynamik A
DE000A0NAVB5
Warburg Portfolio Dynamik A/ DE000A0NAVB5 /
| NAV2025. 01. 24. |
Vált.+0,3000 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 154,0200EUR |
+0,20% |
Osztalékfizetés |
Vegyes alap
Világszerte
|
WARBURG INVEST KAG ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Vegyes alap |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Vegyes alap / Rugalmas |
| Benchmark: |
- |
| Üzleti év kezdete: |
10. 01. |
| Last Distribution: |
2024. 12. 16. |
| Letétkezelő bank: |
M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA |
| Származási hely: |
Németország |
| Elosztás engedélyezése: |
Németország, Csehország |
| Alapkezelő menedzser: |
WARBURG INVEST KAG MBH |
| Alap forgalma: |
58,32 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2012. 03. 30. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,25% |
| Minimum befektetés: |
0,00 EUR |
| Deposit fees: |
0,10% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
WARBURG INVEST KAG |
| Cím: |
Ferdinandstraße 75, 20095, Hamburg |
| Ország: |
Németország |
| Internet: |
www.warburg-fonds.com
|
Eszközök
| Részvények |
|
67,29% |
| Alapok |
|
31,15% |
| Kötvények |
|
1,56% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok |
|
30,74% |
| Németország |
|
8,38% |
| Franciaország |
|
8,31% |
| Egyesült Királyság |
|
5,07% |
| Írország |
|
4,05% |
| Hollandia |
|
3,68% |
| Dánia |
|
3,15% |
| Svájc |
|
2,92% |
| Spanyolország |
|
0,99% |
| Finnország |
|
0,78% |
| Supernational |
|
0,78% |
| Egyéb |
|
31,15% |
Devizák
| US Dollár |
|
31,65% |
| Euro |
|
27,94% |
| Brit Font |
|
3,19% |
| Dán Korona |
|
3,15% |
| Svájci Frank |
|
2,92% |
| Egyéb |
|
31,15% |