WARBURG - DEFENSIV - FONDS A/ DE000A2AJGR6 /
| Стоимость чистых активов24.01.2025 | Изменение+0.0200 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 94.3200EUR | +0.02% | paying dividend | Bonds Worldwide | WARBURG INVEST KAG ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.28 | - |
| 2017 | 0.32 | 0.98 | 0.68 | 1.19 | 0.11 | 0.22 | 0.62 | 0.87 | 0.15 | 0.41 | -0.07 | 0.35 | +5.98% |
| 2018 | 0.16 | -0.66 | 0.11 | 1.46 | -0.22 | 0.12 | -0.07 | 0.11 | -0.27 | -0.38 | 0.69 | -1.42 | -0.39% |
| 2019 | 1.46 | 0.12 | 0.37 | 0.19 | -0.32 | 0.46 | 0.06 | -0.31 | -0.31 | -0.09 | 0.16 | 0.05 | +1.85% |
| 2020 | -0.32 | -3.57 | -13.80 | 4.80 | -0.05 | -0.41 | 1.46 | 0.75 | 0.63 | -0.39 | 1.67 | 0.28 | -9.70% |
| 2021 | 0.70 | 0.81 | 0.67 | -0.17 | 0.39 | 0.34 | 0.60 | 0.75 | 0.07 | 0.72 | -1.16 | 0.61 | +4.40% |
| 2022 | -0.79 | -1.55 | -0.53 | -0.43 | 0.49 | -0.02 | 1.52 | -0.43 | -0.68 | 0.00 | 0.24 | 0.21 | -1.99% |
| 2023 | -0.40 | -0.85 | -0.04 | 0.47 | 0.61 | 0.38 | 1.32 | 0.39 | -2.30 | -2.79 | 6.58 | 1.25 | +4.41% |
| 2024 | 1.14 | 0.82 | 1.21 | 0.28 | 1.04 | 0.83 | -0.03 | 2.00 | 1.28 | 0.89 | 1.15 | 1.07 | - |
| 2025 | 1.21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 4.47% | 6.11% | 5.13% | 5.11% | 6.76% |
| Коэффициент Шарпа | 4.36 | 1.86 | 2.02 | 0.49 | -0.11 |
| Лучший месяц | +1.21% | +2.00% | +2.00% | +6.58% | +6.58% |
| Худший месяц | +1.07% | -0.03% | -0.03% | -2.79% | -13.80% |
| Максимальный убыток | -0.74% | -3.86% | -4.08% | -5.64% | -20.65% |
| Outperformance | -1.19% | - | -2.61% | -7.70% | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| WARBURG - DEFENSIV - FONDS I | reinvestment | 130.5800 | +13.07% | +16.45% | |
| WARBURG - DEFENSIV - FONDS A | paying dividend | 94.3200 | +13.04% | +16.29% | |
| WARBURG - DEFENSIV - FONDS E | reinvestment | 113.1100 | - | - | |
| WARBURG - DEFENSIV - FONDS R | reinvestment | 31.9400 | +12.39% | +14.32% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +1.21% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +6.85% | ||
| 1 год | +13.04% | ||
| 3 года | +16.29% | ||
| 5 лет | +9.85% | ||
| С самого начала | +19.41% | ||
| Год | |||
| 2023 | +4.41% | ||
| 2022 | -1.99% | ||
| 2021 | +4.40% | ||
| 2020 | -9.70% | ||
| 2019 | +1.85% | ||
| 2018 | -0.39% | ||
| 2017 | +5.98% | ||
Дивиденды
| 30.09.2024 | 2.50 EUR |
| 29.09.2023 | 2.50 EUR |
| 30.09.2022 | 2.90 EUR |
| 30.09.2021 | 3.00 EUR |
| 30.09.2020 | 3.00 EUR |
| 30.09.2019 | 3.10 EUR |
| 28.09.2018 | 3.40 EUR |
| 02.01.2018 | 0.12 EUR |
| 02.10.2017 | 2.20 EUR |