Vontobel Fund - Credit Opportunities R USD
LU2416423213
Vontobel Fund - Credit Opportunities R USD/ LU2416423213 /
| NAV2025. 01. 22. |
Vált.+0,0700 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 136,1300USD |
+0,05% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Világszerte
|
Vontobel AM ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
| Benchmark: |
- |
| Üzleti év kezdete: |
09. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
| Alapkezelő menedzser: |
Kai Steffen Hirschlein, Stella Ma |
| Alap forgalma: |
219,92 mill.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2021. 12. 22. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,25% |
| Minimum befektetés: |
0,00 USD |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,30% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
- |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Vontobel AM |
| Cím: |
Gotthardstrasse 43, 8022, Zürich |
| Ország: |
Svájc |
| Internet: |
www.vontobel.com
|
Eszközök
| Kötvények |
|
85,32% |
| Készpénz |
|
5,47% |
| Részvények |
|
3,60% |
| Egyéb |
|
5,61% |
Országok
| Franciaország |
|
10,75% |
| Luxemburg |
|
9,25% |
| Egyesült Királyság |
|
6,91% |
| Készpénz |
|
5,47% |
| Németország |
|
5,20% |
| Amerikai Egyesült Államok |
|
5,17% |
| Mexikó |
|
4,76% |
| Törökország |
|
3,55% |
| Kolumbia |
|
3,39% |
| Kanada |
|
3,18% |
| Hollandia |
|
2,57% |
| Írország |
|
1,90% |
| Bermuda |
|
1,72% |
| Ausztrália |
|
1,71% |
| Kamerun |
|
1,70% |
| Egyéb |
|
32,77% |
Devizák
| Euro |
|
40,93% |
| US Dollár |
|
39,93% |
| Kanadai Dollár |
|
5,24% |
| Brit Font |
|
5,04% |
| Svájci Frank |
|
1,25% |
| Cseh Korona |
|
1,10% |
| Kolumbiai Peso |
|
0,48% |
| Szingapúri Dollár |
|
0,26% |
| Perui Nuevo Sol |
|
0,20% |
| Egyéb |
|
5,57% |