ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Vontobel Fund - Credit Opportunities HE (hedged) EUR/  LU2416423056  /

Fonds
Стоимость чистых активов07.01.2025 Изменение-0.0500 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
126.5400EUR -0.04% reinvestment Bonds Worldwide Vontobel AM ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2022 -0.88 -8.13 -1.05 -2.85 1.47 -7.99 2.02 -0.35 -4.05 1.71 6.98 0.59 -12.74%
2023 7.29 0.40 -3.40 1.74 0.93 3.23 3.04 -0.20 -0.42 -0.45 4.04 4.08 +21.76%
2024 3.25 1.13 2.09 0.06 2.41 0.50 1.71 2.11 1.85 0.67 0.75 0.39 -
2025 0.23 - - - - - - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 1.30% 2.27% 2.40% 6.44% -%
Коэффициент Шарпа 7.64 5.28 6.62 0.80 -
Лучший месяц +0.39% +2.11% +3.25% +7.29% -
Худший месяц +0.23% +0.23% +0.06% -8.13% -
Максимальный убыток -0.04% -0.83% -0.95% -21.12% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Vontobel Fund - Credit Opportuni... reinvestment 125.0900 +18.15% +24.16%
Vontobel Fund - Credit Opportuni... reinvestment 133.2800 +20.13% +32.20%
Vontobel Fund - Credit Opportuni... reinvestment 119.2500 - -
Vontobel Fund - Credit Opportuni... reinvestment 134.9500 +20.59% +33.84%
Vontobel Fd.Credit Opportunities... reinvestment 225.0600 +20.50% +33.58%
Vontobel Fund - Credit Opportuni... reinvestment 126.5400 +18.56% +25.57%
Vontobel Fund - Credit Opportuni... reinvestment 120.4000 - -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+0.23%
6 месяцев  
+7.13%
1 год  
+18.56%
3 года  
+25.57%
5 лет     -
С самого начала  
+26.54%
Год
2023  
+21.76%
2022
  -12.74%