VOLKSBANK FUNDS-Balanced Selection Fund
LI0188197946
VOLKSBANK FUNDS-Balanced Selection Fund/ LI0188197946 /
| Стоимость чистых активов22.01.2025 |
Изменение+0.7800 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 64.9800EUR |
+1.22% |
reinvestment |
Mixed Fund
Worldwide
|
CAIAC Fund M. ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Mixed Fund |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Multi-asset |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
Liechtensteinische Landesbank AG |
| Место жительства фонда: |
Liechtenstein |
| Разрешение на распространение: |
Austria |
| Управляющий фондом: |
Volksbank Vorarlberg |
| Объем фонда: |
8.55 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
19.09.2012 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
3.00% |
| Max. Administration Fee: |
1.20% |
| Минимальное вложение: |
1.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.10% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
CAIAC Fund M. |
| Адрес: |
Haus Atzig, Industriestrasse 2, 9487, Bendern |
| Страна: |
Liechtenstein |
| Интернет: |
www.caiac.li
|
Активы
| Bonds |
|
42.31% |
| Stocks |
|
42.05% |
| Alternative Investments |
|
10.85% |
| Cash and Other Assets |
|
2.70% |
| Money Market |
|
2.09% |
Страны
| Global |
|
97.30% |
| Другие |
|
2.70% |
Валюта
| Euro |
|
58.15% |
| US Dollar |
|
30.20% |
| Swiss Franc |
|
0.24% |
| Другие |
|
11.41% |