VOLKSBANK FUNDS-Balanced Selection Fund
LI0188197946
VOLKSBANK FUNDS-Balanced Selection Fund/ LI0188197946 /
| NAV22.01.2025 |
Zm.+0,7800 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 64,9800EUR |
+1,22% |
z reinwestycją |
Fundusz mieszany
Światowy
|
CAIAC Fund M. ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Fundusz mieszany |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Multi-asset |
| Benchmark: |
- |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
Liechtensteinische Landesbank AG |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Liechtenstein |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria |
| Zarządzający funduszem: |
Volksbank Vorarlberg |
| Aktywa: |
8,55 mln
EUR
|
| Data startu: |
19.09.2012 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
3,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,20% |
| Minimalna inwestycja: |
1,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
0,10% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
CAIAC Fund M. |
| Adres: |
Haus Atzig, Industriestrasse 2, 9487, Bendern |
| Kraj: |
Liechtenstein |
| Internet: |
www.caiac.li
|
Aktywa
| Obligacje |
|
42,31% |
| Akcje |
|
42,05% |
| Alternatywne inwestycje |
|
10,85% |
| Gotówka i inne aktywa |
|
2,70% |
| Rynek pieniężny |
|
2,09% |
Kraje
| globalna |
|
97,30% |
| Inne |
|
2,70% |
Waluty
| Euro |
|
58,15% |
| Dolar amerykański |
|
30,20% |
| Frank szwajcarski |
|
0,24% |
| Inne |
|
11,41% |