VOLKSBANK FUNDS-Balanced Selection Fund
LI0188197946
VOLKSBANK FUNDS-Balanced Selection Fund/ LI0188197946 /
| NAV2025. 01. 22. |
Vált.+0,7800 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 64,9800EUR |
+1,22% |
Újrabefektetés |
Vegyes alap
Világszerte
|
CAIAC Fund M. ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Vegyes alap |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Multi-eszköz |
| Benchmark: |
- |
| Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
Liechtensteinische Landesbank AG |
| Származási hely: |
Liechtenstein |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria |
| Alapkezelő menedzser: |
Volksbank Vorarlberg |
| Alap forgalma: |
8,55 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2012. 09. 19. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
3,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,20% |
| Minimum befektetés: |
1,00 EUR |
| Deposit fees: |
0,10% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
CAIAC Fund M. |
| Cím: |
Haus Atzig, Industriestrasse 2, 9487, Bendern |
| Ország: |
Liechtenstein |
| Internet: |
www.caiac.li
|
Eszközök
| Kötvények |
|
42,31% |
| Részvények |
|
42,05% |
| Alternatív befektetések |
|
10,85% |
| Készpénz és egyéb eszközök |
|
2,70% |
| Pénzpiac |
|
2,09% |
Országok
| Globális |
|
97,30% |
| Egyéb |
|
2,70% |
Devizák
| Euro |
|
58,15% |
| US Dollár |
|
30,20% |
| Svájci Frank |
|
0,24% |
| Egyéb |
|
11,41% |