Veritas Global Focus Fund (the Fund) - Class A EUR/ IE00B591NP41 /
| Стоимость чистых активов24.01.2025 | Изменение+0.0400 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 32.8700EUR | +0.12% | paying dividend | Equity Worldwide | Waystone M.Co.(IE) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | - | - | - | - | -1.41 | 2.62 | -3.25 | 0.72 | 0.43 | 0.92 | 4.09 | 4.49 | - |
| 2011 | -2.54 | 2.40 | -1.39 | -0.30 | 2.31 | -2.19 | 2.68 | -8.56 | 0.45 | 19.97 | 2.10 | 7.70 | +22.17% |
| 2012 | 2.38 | 3.96 | 0.00 | 0.56 | -2.45 | 1.03 | 5.31 | -0.43 | 0.43 | -2.18 | -0.33 | -0.56 | +7.69% |
| 2013 | 1.46 | 2.55 | 4.21 | 0.00 | 4.15 | -2.79 | 0.92 | 0.30 | 1.43 | 1.81 | 1.88 | 0.39 | +17.37% |
| 2014 | -1.45 | 4.71 | 0.84 | 1.02 | 3.04 | 0.63 | 3.11 | 2.15 | 1.39 | 0.94 | 1.60 | 1.66 | +21.34% |
| 2015 | 4.98 | 5.28 | 3.32 | 0.00 | 3.14 | -4.57 | 4.43 | -7.44 | -4.28 | 9.92 | 3.87 | -4.21 | +13.74% |
| 2016 | -7.85 | 3.91 | 1.73 | -0.07 | 3.03 | -1.58 | 5.54 | 0.00 | -2.03 | -0.07 | 3.89 | 1.50 | +7.55% |
| 2017 | 1.68 | 5.08 | 0.00 | 1.82 | 0.06 | 0.68 | -0.98 | -0.87 | 0.77 | 2.17 | -0.42 | -0.91 | +9.29% |
| 2018 | 1.29 | -1.46 | -6.34 | 4.14 | 3.47 | 2.07 | 2.93 | 2.44 | 2.03 | -4.12 | 1.86 | -8.71 | -1.37% |
| 2019 | 6.05 | 4.00 | 3.56 | 3.60 | -2.95 | 1.90 | 4.53 | -0.15 | 1.05 | 2.08 | 3.93 | -0.33 | +30.51% |
| 2020 | 3.50 | -6.49 | -11.95 | 11.61 | 0.76 | -2.30 | 1.28 | 5.92 | -4.41 | -0.85 | 9.99 | -1.51 | +3.11% |
| 2021 | 1.26 | 1.52 | 5.07 | 3.28 | -0.75 | 3.41 | 1.95 | 2.15 | -1.05 | 2.13 | -0.43 | 3.96 | +24.73% |
| 2022 | -4.33 | -0.20 | 3.09 | -2.31 | -2.56 | -3.59 | 6.37 | -1.87 | -7.13 | 0.72 | -0.42 | -3.95 | -15.65% |
| 2023 | 4.74 | 1.94 | 1.20 | 1.47 | 0.61 | 1.85 | 2.56 | 0.85 | -2.79 | -4.08 | 4.50 | 3.88 | +17.62% |
| 2024 | 4.68 | 1.80 | 3.79 | -2.90 | -0.28 | 2.18 | 2.86 | -0.44 | 1.39 | 0.70 | 3.84 | 0.06 | - |
| 2025 | 4.68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 8.35% | 11.50% | 9.99% | 13.17% | 15.23% |
| Коэффициент Шарпа | 11.72 | 2.14 | 1.87 | 0.50 | 0.38 |
| Лучший месяц | +4.68% | +4.68% | +4.68% | +6.37% | +11.61% |
| Худший месяц | +0.06% | -0.44% | -2.90% | -7.13% | -11.95% |
| Максимальный убыток | -1.09% | -5.22% | -5.22% | -18.12% | -31.54% |
| Outperformance | -0.95% | - | -4.98% | +15.81% | +29.53% |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Veritas Global Focus Fund (the F... | paying dividend | 32.8700 | +21.35% | +30.61% | |
| Veritas Global Focus Fund (the F... | paying dividend | 56.6900 | +16.80% | +20.84% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +4.68% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +12.92% | ||
| 1 год | +21.35% | ||
| 3 года | +30.61% | ||
| 5 лет | +50.59% | ||
| С самого начала | +452.29% | ||
| Год | |||
| 2023 | +17.62% | ||
| 2022 | -15.65% | ||
| 2021 | +24.73% | ||
| 2020 | +3.11% | ||
| 2019 | +30.51% | ||
| 2018 | -1.37% | ||
| 2017 | +9.29% | ||
| 2016 | +7.55% | ||
Дивиденды
| 30.09.2024 | 0.11 EUR |
| 29.09.2023 | 0.06 EUR |
| 30.09.2020 | 0.01 EUR |
| 30.09.2019 | 0.09 EUR |
| 28.09.2018 | 0.02 EUR |
| 29.09.2017 | 0.01 EUR |
| 30.09.2016 | 0.04 EUR |
| 30.09.2015 | 0.05 EUR |
| 30.09.2014 | 0.27 EUR |
| 30.09.2013 | 0.10 EUR |
| 28.09.2012 | 0.14 EUR |
| 30.09.2011 | 6.31 EUR |
| 24.09.2010 | 0.17 EUR |