NAV23/01/2025 Var.-0.6600 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
19.2253USD -3.32% reinvestment ETN Worldwide VanEck ETP 

Investment strategy

Das Produkt soll es Anlegern ermöglichen, über ein Wertpapier in den digitalen Vermögenswert SUI zu investieren. Das Produkt ist durch ein vom Verwahrer verwahrtes Portfolio von SUI und in Ausnahmefällen durch Derivate auf SUI abgesichert. Am Fälligkeitstag erhalten die Anleger einen Betrag in Höhe des berechneten Wertes des Produkts. Der Wert des Produkts wird wie folgt ermittelt: Am Ausgabetag beträgt der Wert des Produkts 10,00 US-Dollar. An jedem folgenden Bewertungstag wird der Wert des Produkts als der Wert am unmittelbar vorhergehenden Bewertungstag berechnet, bereinigt um die prozentuale Veränderung des Wertes des als Sicherheit dienenden SUI Portfolios und die anteiligen Kosten und Aufwendungen. Der Preis des SUI, der für diese Berechnung verwendet wird, wird von der MarketVector Indexes GmbH, einem verbundenen Unternehmen des Emittenten, auf der Grundlage von Preisen der wichtigsten Börsen für digitale Vermögenswerte berechnet. Die Preise der verschiedenen Börsen werden mit der Liquidität an der jeweiligen Börse gewichtet. Der Hersteller wird den Preis des Produkts an jedem Geschäftstag um 16.00 Uhr MEZ berechnen. Der Preis wird anhand des volumenbasierten Durchschnittspreises des SUI zwischen 15.00 Uhr und 16.00 Uhr MEZ berechnet.
 

Investment goal

Das Produkt soll es Anlegern ermöglichen, über ein Wertpapier in den digitalen Vermögenswert SUI zu investieren. Das Produkt ist durch ein vom Verwahrer verwahrtes Portfolio von SUI und in Ausnahmefällen durch Derivate auf SUI abgesichert.
 

Dati master

Type of yield: reinvestment
Fondi Categoria: ETN
Region: Worldwide
Settore: ETN Special
Benchmark: MarketVector™ Sui VWAP Close Index (MVSUIV Index)
Business year start: 01/01
Ultima distribuzione: -
Banca depositaria: Bank Frick & Co. AG
Domicilio del fondo: Germany
Permesso di distribuzione: Germany
Gestore del fondo: -
Volume del fondo: 154.32 mill.  USD
Data di lancio: 07/11/2024
Investment focus: -

Condizioni

Sovrapprezzo emissione: 0.00%
Tassa amministrativa massima: -
Investimento minimo: 1.00 USD
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Prospetto semplificato: -
 

Società d'investimento

Funds company: VanEck ETP
Indirizzo: Landstrasse 36, 9495, Triesen
Paese: Liechtenstein
Internet: www.vaneck.com
 

Paesi

Global
 
100.00%