VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF a usd/  IE00BDS67326  /

Fonds
NAV22/01/2025 Var.+0.3627 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
58.8787USD +0.62% reinvestment Bonds Emerging Markets VanEck A.M.B.V. 

Investment strategy

Der Fonds hat zum Ziel, die Kurs- und Renditeperformance des J.P. Morgan GBIEMG Core Index (der "Index") vor Gebühren und Aufwendungen nachzubilden. Zur Erreichung seines Ziels investiert der Fonds vornehmlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen von Schwellenmarktregierungen, das soweit möglich und praktikabel aus den im Index vertretenen Wertpapieren besteht. Der Index umfasst festverzinsliche, auf lokale Währungen lautende Staatsanleihen mit einer Restlaufzeit von über 13 Monaten, die von Schwellenmarktregierungen begeben werden und auf die lokale Währung des Emittenten lauten. Der Fonds kauft nicht alle im Index enthaltene Wertpapiere. Stattdessen versucht der Anlageverwalter, mithilfe einer "Stichprobenmethode" das Ziel des Fonds zu erreichen. Der Fonds kann seine Anlagen auf eine bestimmte Branche oder Branchengruppe konzentrieren, soweit der Index auf eine Branche oder Branchengruppe konzentriert ist. Der Fonds kann auch in zusätzliche liquide Vermögenswerte und Geldmarktinstrumente wie Bankeinlagen, Einlagenzertifikate, fest oder variabel verzinsliche Instrumente, Commercial Paper, variabel verzinsliche Schuldscheine und frei handelbare Schuldverschreibungen investieren. Der Fonds darf für eine effiziente Portfolioverwaltung oder zu Absicherungszwecken in derivative Finanzinstrumente (DFI) anlegen. Der Fonds kann Futures, Swaps und Devisenterminkontrakte einsetzen, um das Risiko im Zusammenhang mit Devisenpositionen des Fonds zu reduzieren.
 

Investment goal

Der Fonds hat zum Ziel, die Kurs- und Renditeperformance des J.P. Morgan GBIEMG Core Index (der "Index") vor Gebühren und Aufwendungen nachzubilden. Zur Erreichung seines Ziels investiert der Fonds vornehmlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen von Schwellenmarktregierungen, das soweit möglich und praktikabel aus den im Index vertretenen Wertpapieren besteht.
 

Dati master

Type of yield: reinvestment
Fondi Categoria: Bonds
Region: Emerging Markets
Settore: ETF Bonds
Benchmark: J.P. Morgan GBI-EMG Core Index
Business year start: 01/01
Ultima distribuzione: -
Banca depositaria: State Street Custodial Services (Ireland
Domicilio del fondo: Ireland
Permesso di distribuzione: Austria, Germany, Switzerland, Czech Republic
Gestore del fondo: -
Volume del fondo: 80.31 mill.  USD
Data di lancio: 07/04/2017
Investment focus: -

Condizioni

Sovrapprezzo emissione: 0.00%
Tassa amministrativa massima: 0.30%
Investimento minimo: 1.00 USD
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Prospetto semplificato: Download (Print version)
 

Società d'investimento

Funds company: VanEck A.M.B.V.
Indirizzo: Strozzilaan 310, 1083 HN, Amsterdam
Paese: Netherlands
Internet: www.vaneck.com
 

Attività

Bonds
 
99.65%
Cash
 
0.31%
Altri
 
0.04%

Paesi

China
 
10.22%
Malaysia
 
8.62%
Indonesia
 
8.54%
Mexico
 
8.36%
Thailand
 
8.06%
South Africa
 
6.84%
India
 
6.05%
Poland
 
5.67%
Brazil
 
5.66%
Czech Republic
 
5.03%
Colombia
 
4.55%
Romania
 
4.53%
Hungary
 
3.92%
Peru
 
3.63%
Chile
 
3.25%
Altri
 
7.07%

Cambi

Chinese Yuan Renminbi
 
10.22%
Malaysian Ringgit
 
8.62%
Indonesian Rupiah
 
8.54%
Mexican Peso
 
8.36%
Thai Baht
 
8.06%
South African Rand
 
6.88%
Indian Rupee
 
6.05%
Polish Zloty
 
5.67%
Brazilian Real
 
5.66%
Czech Koruna
 
5.03%
Colombian Peso
 
4.55%
Romanian Leu
 
4.53%
Hungarian Forint
 
3.92%
Peruvian Nuevo Sol
 
3.63%
Chilean Peso
 
3.25%
Altri
 
7.03%