VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF a usd
IE00BDS67326
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF a usd/ IE00BDS67326 /
| NAV2025. 01. 22. |
Vált.+0,3627 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 58,8787USD |
+0,62% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Feltörekvő piacok
|
VanEck A.M.B.V. ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Feltörekvő piacok |
| Ágazat: |
ETF Bonds |
| Benchmark: |
J.P. Morgan GBI-EMG Core Index |
| Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
State Street Custodial Services (Ireland |
| Származási hely: |
Írország |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Csehország |
| Alapkezelő menedzser: |
- |
| Alap forgalma: |
80,31 mill.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2017. 04. 07. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,30% |
| Minimum befektetés: |
1,00 USD |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
VanEck A.M.B.V. |
| Cím: |
Strozzilaan 310, 1083 HN, Amsterdam |
| Ország: |
Hollandia |
| Internet: |
www.vaneck.com
|
Eszközök
| Kötvények |
|
99,65% |
| Készpénz |
|
0,31% |
| Egyéb |
|
0,04% |
Országok
| Kína |
|
10,22% |
| Malajzia |
|
8,62% |
| Indonézia |
|
8,54% |
| Mexikó |
|
8,36% |
| Thaiföld |
|
8,06% |
| Dél-Afrika |
|
6,84% |
| India |
|
6,05% |
| Lengyelország |
|
5,67% |
| Brazília |
|
5,66% |
| Csehország |
|
5,03% |
| Kolumbia |
|
4,55% |
| Románia |
|
4,53% |
| Magyarország |
|
3,92% |
| Peru |
|
3,63% |
| Chile |
|
3,25% |
| Egyéb |
|
7,07% |
Devizák
| Kínai Yüan Renminbi |
|
10,22% |
| Maláj Ringgit |
|
8,62% |
| Indonéz Rúpia |
|
8,54% |
| Mexikói Peso |
|
8,36% |
| Thai Baht |
|
8,06% |
| Dél-Afrikai Rand |
|
6,88% |
| Indiai Rúpia |
|
6,05% |
| Lengyel Zloty |
|
5,67% |
| Brazil Reál |
|
5,66% |
| Cseh Korona |
|
5,03% |
| Kolumbiai Peso |
|
4,55% |
| Román Lej |
|
4,53% |
| Magyar Forint |
|
3,92% |
| Perui Nuevo Sol |
|
3,63% |
| Chilei Peso |
|
3,25% |
| Egyéb |
|
7,03% |