VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF a usd
IE00BDS67326
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF a usd/ IE00BDS67326 /
NAV22/01/2025 |
Chg.+0.3627 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
58.8787USD |
+0.62% |
reinvestment |
Bonds
Emerging Markets
|
VanEck A.M.B.V. ▶ |
Investment strategy
Der Fonds hat zum Ziel, die Kurs- und Renditeperformance des J.P. Morgan GBIEMG Core Index (der "Index") vor Gebühren und Aufwendungen nachzubilden. Zur Erreichung seines Ziels investiert der Fonds vornehmlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen von Schwellenmarktregierungen, das soweit möglich und praktikabel aus den im Index vertretenen Wertpapieren besteht.
Der Index umfasst festverzinsliche, auf lokale Währungen lautende Staatsanleihen mit einer Restlaufzeit von über 13 Monaten, die von Schwellenmarktregierungen begeben werden und auf die lokale Währung des Emittenten lauten. Der Fonds kauft nicht alle im Index enthaltene Wertpapiere. Stattdessen versucht der Anlageverwalter, mithilfe einer "Stichprobenmethode" das Ziel des Fonds zu erreichen. Der Fonds kann seine Anlagen auf eine bestimmte Branche oder Branchengruppe konzentrieren, soweit der Index auf eine Branche oder Branchengruppe konzentriert ist. Der Fonds kann auch in zusätzliche liquide Vermögenswerte und Geldmarktinstrumente wie Bankeinlagen, Einlagenzertifikate, fest oder variabel verzinsliche Instrumente, Commercial Paper, variabel verzinsliche Schuldscheine und frei handelbare Schuldverschreibungen investieren. Der Fonds darf für eine effiziente Portfolioverwaltung oder zu Absicherungszwecken in derivative Finanzinstrumente (DFI) anlegen. Der Fonds kann Futures, Swaps und Devisenterminkontrakte einsetzen, um das Risiko im Zusammenhang mit Devisenpositionen des Fonds zu reduzieren.
Investment goal
Der Fonds hat zum Ziel, die Kurs- und Renditeperformance des J.P. Morgan GBIEMG Core Index (der "Index") vor Gebühren und Aufwendungen nachzubilden. Zur Erreichung seines Ziels investiert der Fonds vornehmlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen von Schwellenmarktregierungen, das soweit möglich und praktikabel aus den im Index vertretenen Wertpapieren besteht.
Master data
Type of yield: |
reinvestment |
Funds Category: |
Bonds |
Region: |
Emerging Markets |
Branch: |
ETF Bonds |
Benchmark: |
J.P. Morgan GBI-EMG Core Index |
Business year start: |
01/01 |
Last Distribution: |
- |
Depository bank: |
State Street Custodial Services (Ireland |
Fund domicile: |
Ireland |
Distribution permission: |
Austria, Germany, Switzerland, Czech Republic |
Fund manager: |
- |
Fund volume: |
80.31 mill.
USD
|
Launch date: |
07/04/2017 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
0.00% |
Max. Administration Fee: |
0.30% |
Minimum investment: |
1.00 USD |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
VanEck A.M.B.V. |
Address: |
Strozzilaan 310, 1083 HN, Amsterdam |
Country: |
Netherlands |
Internet: |
www.vaneck.com
|
Assets
Bonds |
|
99.65% |
Cash |
|
0.31% |
Others |
|
0.04% |
Countries
China |
|
10.22% |
Malaysia |
|
8.62% |
Indonesia |
|
8.54% |
Mexico |
|
8.36% |
Thailand |
|
8.06% |
South Africa |
|
6.84% |
India |
|
6.05% |
Poland |
|
5.67% |
Brazil |
|
5.66% |
Czech Republic |
|
5.03% |
Colombia |
|
4.55% |
Romania |
|
4.53% |
Hungary |
|
3.92% |
Peru |
|
3.63% |
Chile |
|
3.25% |
Others |
|
7.07% |
Currencies
Chinese Yuan Renminbi |
|
10.22% |
Malaysian Ringgit |
|
8.62% |
Indonesian Rupiah |
|
8.54% |
Mexican Peso |
|
8.36% |
Thai Baht |
|
8.06% |
South African Rand |
|
6.88% |
Indian Rupee |
|
6.05% |
Polish Zloty |
|
5.67% |
Brazilian Real |
|
5.66% |
Czech Koruna |
|
5.03% |
Colombian Peso |
|
4.55% |
Romanian Leu |
|
4.53% |
Hungarian Forint |
|
3.92% |
Peruvian Nuevo Sol |
|
3.63% |
Chilean Peso |
|
3.25% |
Others |
|
7.03% |