VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF a usd/  IE00BDS67326  /

Fonds
NAV22/01/2025 Chg.+0.3627 Type of yield Investment Focus Investment company
58.8787USD +0.62% reinvestment Bonds Emerging Markets VanEck A.M.B.V. 

Investment strategy

Der Fonds hat zum Ziel, die Kurs- und Renditeperformance des J.P. Morgan GBIEMG Core Index (der "Index") vor Gebühren und Aufwendungen nachzubilden. Zur Erreichung seines Ziels investiert der Fonds vornehmlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen von Schwellenmarktregierungen, das soweit möglich und praktikabel aus den im Index vertretenen Wertpapieren besteht. Der Index umfasst festverzinsliche, auf lokale Währungen lautende Staatsanleihen mit einer Restlaufzeit von über 13 Monaten, die von Schwellenmarktregierungen begeben werden und auf die lokale Währung des Emittenten lauten. Der Fonds kauft nicht alle im Index enthaltene Wertpapiere. Stattdessen versucht der Anlageverwalter, mithilfe einer "Stichprobenmethode" das Ziel des Fonds zu erreichen. Der Fonds kann seine Anlagen auf eine bestimmte Branche oder Branchengruppe konzentrieren, soweit der Index auf eine Branche oder Branchengruppe konzentriert ist. Der Fonds kann auch in zusätzliche liquide Vermögenswerte und Geldmarktinstrumente wie Bankeinlagen, Einlagenzertifikate, fest oder variabel verzinsliche Instrumente, Commercial Paper, variabel verzinsliche Schuldscheine und frei handelbare Schuldverschreibungen investieren. Der Fonds darf für eine effiziente Portfolioverwaltung oder zu Absicherungszwecken in derivative Finanzinstrumente (DFI) anlegen. Der Fonds kann Futures, Swaps und Devisenterminkontrakte einsetzen, um das Risiko im Zusammenhang mit Devisenpositionen des Fonds zu reduzieren.
 

Investment goal

Der Fonds hat zum Ziel, die Kurs- und Renditeperformance des J.P. Morgan GBIEMG Core Index (der "Index") vor Gebühren und Aufwendungen nachzubilden. Zur Erreichung seines Ziels investiert der Fonds vornehmlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen von Schwellenmarktregierungen, das soweit möglich und praktikabel aus den im Index vertretenen Wertpapieren besteht.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Bonds
Region: Emerging Markets
Branch: ETF Bonds
Benchmark: J.P. Morgan GBI-EMG Core Index
Business year start: 01/01
Last Distribution: -
Depository bank: State Street Custodial Services (Ireland
Fund domicile: Ireland
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland, Czech Republic
Fund manager: -
Fund volume: 80.31 mill.  USD
Launch date: 07/04/2017
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 0.00%
Max. Administration Fee: 0.30%
Minimum investment: 1.00 USD
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: VanEck A.M.B.V.
Address: Strozzilaan 310, 1083 HN, Amsterdam
Country: Netherlands
Internet: www.vaneck.com
 

Assets

Bonds
 
99.65%
Cash
 
0.31%
Others
 
0.04%

Countries

China
 
10.22%
Malaysia
 
8.62%
Indonesia
 
8.54%
Mexico
 
8.36%
Thailand
 
8.06%
South Africa
 
6.84%
India
 
6.05%
Poland
 
5.67%
Brazil
 
5.66%
Czech Republic
 
5.03%
Colombia
 
4.55%
Romania
 
4.53%
Hungary
 
3.92%
Peru
 
3.63%
Chile
 
3.25%
Others
 
7.07%

Currencies

Chinese Yuan Renminbi
 
10.22%
Malaysian Ringgit
 
8.62%
Indonesian Rupiah
 
8.54%
Mexican Peso
 
8.36%
Thai Baht
 
8.06%
South African Rand
 
6.88%
Indian Rupee
 
6.05%
Polish Zloty
 
5.67%
Brazilian Real
 
5.66%
Czech Koruna
 
5.03%
Colombian Peso
 
4.55%
Romanian Leu
 
4.53%
Hungarian Forint
 
3.92%
Peruvian Nuevo Sol
 
3.63%
Chilean Peso
 
3.25%
Others
 
7.03%