NAV22/01/2025 Chg.+0.1564 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
44.4376EUR +0.35% paying dividend Bonds Emerging Markets VanEck A.M.B.V. 

Stratégie d'investissement

Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung eines Gesamtertrags in Form von Ertrag und Wertzuwachs. Zur Erreichung des Anlageziels des Fonds investiert der Anlageverwalter (Van Eck Associates Corporation, nachstehend der "Anlageverwalter") hauptsächlich in Schwellenmarktanleihen. Zu diesem Zweck umfassen Schwellenmärkte Länder wie Taiwan, China, Indien, Südafrika und Brasilien. Ein Instrument wird als Schwellenmarktanleihe angesehen, wenn es entweder (i) von der Regierung, einem staatsnahen Institut oder einer Gesellschaft eines Schwellenmarktlandes begeben wird (unabhängig davon, auf welche Währung es lautet) oder (ii) auf die Währung eines Schwellenmarktlandes lautet (unabhängig davon, in welchem Land sich der Emittent befindet). Anleihen können fest oder variabel verzinslich sein. Der Fonds kann auch ergänzend in (i) Anleihen aus Ländern, die keine Schwellenmarktländer sind, und (ii) Währungen von Schwellenmarkt- und Industrieländern (wie nachfolgend näher dargelegt) investieren. Es besteht keine Beschränkung bezüglich des Betrags, den der Fonds in ein Land oder in auf eine bestimmte Währung lautende Wertpapiere investieren darf. Der Fonds darf ferner in Anleihen mit einem Kreditrating unter BBB ("Ramschanleihen") investieren.
 

Objectif d'investissement

Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung eines Gesamtertrags in Form von Ertrag und Wertzuwachs. Zur Erreichung des Anlageziels des Fonds investiert der Anlageverwalter (Van Eck Associates Corporation, nachstehend der "Anlageverwalter") hauptsächlich in Schwellenmarktanleihen. Zu diesem Zweck umfassen Schwellenmärkte Länder wie Taiwan, China, Indien, Südafrika und Brasilien. Ein Instrument wird als Schwellenmarktanleihe angesehen, wenn es entweder (i) von der Regierung, einem staatsnahen Institut oder einer Gesellschaft eines Schwellenmarktlandes begeben wird (unabhängig davon, auf welche Währung es lautet) oder (ii) auf die Währung eines Schwellenmarktlandes lautet (unabhängig davon, in welchem Land sich der Emittent befindet).
 

Opérations

Type de rendement: paying dividend
Fonds Catégorie: Bonds
Région de placement: Emerging Markets
Branche: Bonds: Mixed
Benchmark: 50% GBI-EM/50% EMBI
Début de l'exercice: 01/01
Dernière distribution: 19/12/2024
Banque dépositaire: State Street Custodial Services (IE) Ltd
Domicile: Ireland
Permission de distribution: Austria, Germany, Switzerland, Czech Republic
Gestionnaire du fonds: Eric Fine, David Austerweil, Natalia Gurushina, Carlos Nogueira, Robert Schmieder
Actif net: 110.14 Mio.  USD
Date de lancement: 15/10/2015
Focus de l'investissement: -

Conditions

Surtaxe d'émission: 0.00%
Frais d'administration max.: 0.76%
Investissement minimum: 1,000,000.00 EUR
Deposit fees: 0.05%
Frais de rachat: 0.00%
Prospectus simplifié: Télécharger (Version imprimée)
 

Société de fonds

Société de fonds: VanEck A.M.B.V.
Adresse: Strozzilaan 310, 1083 HN, Amsterdam
Pays: Netherlands
Internet: www.vaneck.com
 

Actifs

Bonds
 
93.59%
Cash
 
1.77%
Autres
 
4.64%

Pays

Mexico
 
9.28%
South Africa
 
7.70%
Brazil
 
6.90%
Indonesia
 
5.99%
Colombia
 
3.82%
Czech Republic
 
3.12%
Hungary
 
2.81%
Chile
 
2.79%
Virgin Islands (British)
 
2.65%
Philippines
 
2.62%
Hong Kong, SAR of China
 
2.61%
Malaysia
 
2.58%
Ecuador
 
2.58%
Turkiye
 
2.52%
Sri Lanka
 
2.45%
Autres
 
39.58%