VanEck Emerging Markets Bond UCITS EUR I1 H Inc
IE00BYXQSD13
VanEck Emerging Markets Bond UCITS EUR I1 H Inc/ IE00BYXQSD13 /
NAV22/01/2025 |
Chg.+0.1564 |
Type de rendement |
Focus sur l'investissement |
Société de fonds |
44.4376EUR |
+0.35% |
paying dividend |
Bonds
Emerging Markets
|
VanEck A.M.B.V. ▶ |
Stratégie d'investissement
Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung eines Gesamtertrags in Form von Ertrag und Wertzuwachs. Zur Erreichung des Anlageziels des Fonds investiert der Anlageverwalter (Van Eck Associates Corporation, nachstehend der "Anlageverwalter") hauptsächlich in Schwellenmarktanleihen. Zu diesem Zweck umfassen Schwellenmärkte Länder wie Taiwan, China, Indien, Südafrika und Brasilien. Ein Instrument wird als Schwellenmarktanleihe angesehen, wenn es entweder (i) von der Regierung, einem staatsnahen Institut oder einer Gesellschaft eines Schwellenmarktlandes begeben wird (unabhängig davon, auf welche Währung es lautet) oder (ii) auf die Währung eines Schwellenmarktlandes lautet (unabhängig davon, in welchem Land sich der Emittent befindet).
Anleihen können fest oder variabel verzinslich sein. Der Fonds kann auch ergänzend in (i) Anleihen aus Ländern, die keine Schwellenmarktländer sind, und (ii) Währungen von Schwellenmarkt- und Industrieländern (wie nachfolgend näher dargelegt) investieren. Es besteht keine Beschränkung bezüglich des Betrags, den der Fonds in ein Land oder in auf eine bestimmte Währung lautende Wertpapiere investieren darf. Der Fonds darf ferner in Anleihen mit einem Kreditrating unter BBB ("Ramschanleihen") investieren.
Objectif d'investissement
Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung eines Gesamtertrags in Form von Ertrag und Wertzuwachs. Zur Erreichung des Anlageziels des Fonds investiert der Anlageverwalter (Van Eck Associates Corporation, nachstehend der "Anlageverwalter") hauptsächlich in Schwellenmarktanleihen. Zu diesem Zweck umfassen Schwellenmärkte Länder wie Taiwan, China, Indien, Südafrika und Brasilien. Ein Instrument wird als Schwellenmarktanleihe angesehen, wenn es entweder (i) von der Regierung, einem staatsnahen Institut oder einer Gesellschaft eines Schwellenmarktlandes begeben wird (unabhängig davon, auf welche Währung es lautet) oder (ii) auf die Währung eines Schwellenmarktlandes lautet (unabhängig davon, in welchem Land sich der Emittent befindet).
Opérations
Type de rendement: |
paying dividend |
Fonds Catégorie: |
Bonds |
Région de placement: |
Emerging Markets |
Branche: |
Bonds: Mixed |
Benchmark: |
50% GBI-EM/50% EMBI |
Début de l'exercice: |
01/01 |
Dernière distribution: |
19/12/2024 |
Banque dépositaire: |
State Street Custodial Services (IE) Ltd |
Domicile: |
Ireland |
Permission de distribution: |
Austria, Germany, Switzerland, Czech Republic |
Gestionnaire du fonds: |
Eric Fine, David Austerweil, Natalia Gurushina, Carlos Nogueira, Robert Schmieder |
Actif net: |
110.14 Mio.
USD
|
Date de lancement: |
15/10/2015 |
Focus de l'investissement: |
- |
Conditions
Surtaxe d'émission: |
0.00% |
Frais d'administration max.: |
0.76% |
Investissement minimum: |
1,000,000.00 EUR |
Deposit fees: |
0.05% |
Frais de rachat: |
0.00% |
Prospectus simplifié: |
Télécharger (Version imprimée) |
Société de fonds
Société de fonds: |
VanEck A.M.B.V. |
Adresse: |
Strozzilaan 310, 1083 HN, Amsterdam |
Pays: |
Netherlands |
Internet: |
www.vaneck.com
|
Actifs
Bonds |
|
93.59% |
Cash |
|
1.77% |
Autres |
|
4.64% |
Pays
Mexico |
|
9.28% |
South Africa |
|
7.70% |
Brazil |
|
6.90% |
Indonesia |
|
5.99% |
Colombia |
|
3.82% |
Czech Republic |
|
3.12% |
Hungary |
|
2.81% |
Chile |
|
2.79% |
Virgin Islands (British) |
|
2.65% |
Philippines |
|
2.62% |
Hong Kong, SAR of China |
|
2.61% |
Malaysia |
|
2.58% |
Ecuador |
|
2.58% |
Turkiye |
|
2.52% |
Sri Lanka |
|
2.45% |
Autres |
|
39.58% |