Valvest Fund SICAV - Valvest Steady Income Fund - Class I-USD/  LI0504218566  /

Fonds
NAV31.12.2024 Diff.+1,0900 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
141,1400USD +0,78% thesaurierend Mischfonds weltweit Ahead Wealth Sol. 

Investmentstrategie

Das Anlageziel des Valvest Steady Income Fund ist ein stabiler und dauerhafter Vermögenszuwachs. Um das Anlageziel zu erreichen, investiert der Teilfonds sein Vermögen einerseits in Beteiligungen (sowohl in Form von Beteiligungspapieren/-rechten als auch in Form von Forderungspapieren/- rechten sowie Darlehen) an Zweckgesellschaften (Special Purpose Vehicles SPV), welche ihrerseits die Mittel in festverzinsliche Finanzanlagen oder via Kauf oder Vergabe von besicherten Darlehen investieren. Andererseits können auch fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und - rechte jeglicher Art erworben werden. Die Investitionen können in sämtlichen Bereichen (Immobilien, Private Equity etc.) erfolgen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Portfolioverwalter.
 

Investmentziel

Das Anlageziel des Valvest Steady Income Fund ist ein stabiler und dauerhafter Vermögenszuwachs.
 

Stammdaten

Ertragstyp: thesaurierend
Fondskategorie: Mischfonds
Region: weltweit
Branche: Mischfonds/flexibel
Benchmark: -
Geschäftsjahresbeginn: 01.01
Letzte Ausschüttung: -
Depotbank: Bank Frick AG
Ursprungsland: Liechtenstein
Vertriebszulassung: -
Fondsmanager: Valvest Advisors AG
Fondsvolumen: 137,59 Mio.  USD
Auflagedatum: 02.12.2019
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 3,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 1,00%
Mindestveranlagung: 5.000.000,00 USD
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: -
 

Fondsgesellschaft

KAG: Ahead Wealth Sol.
Adresse: Austrasse 37, 9490, Vaduz
Land: Liechtenstein
Internet: www.ahead.li
 

Veranlagungen

Alternative Investments
 
100,00%

Länder

Weltweit
 
100,00%