Valvest Fund SICAV - Valvest Steady Income Fund - Class I-USD
LI0504218566
Valvest Fund SICAV - Valvest Steady Income Fund - Class I-USD/ LI0504218566 /
NAV31.12.2024 |
Diff.+1,0900 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
141,1400USD |
+0,78% |
thesaurierend |
Mischfonds
weltweit
|
Ahead Wealth Sol. ▶ |
Investmentstrategie
Das Anlageziel des Valvest Steady Income Fund ist ein stabiler und dauerhafter Vermögenszuwachs.
Um das Anlageziel zu erreichen, investiert der Teilfonds sein Vermögen einerseits in Beteiligungen (sowohl in Form von Beteiligungspapieren/-rechten als auch in Form von Forderungspapieren/- rechten sowie Darlehen) an Zweckgesellschaften (Special Purpose Vehicles SPV), welche ihrerseits die Mittel in festverzinsliche Finanzanlagen oder via Kauf oder Vergabe von besicherten Darlehen investieren. Andererseits können auch fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und - rechte jeglicher Art erworben werden. Die Investitionen können in sämtlichen Bereichen (Immobilien, Private Equity etc.) erfolgen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Portfolioverwalter.
Investmentziel
Das Anlageziel des Valvest Steady Income Fund ist ein stabiler und dauerhafter Vermögenszuwachs.
Stammdaten
Ertragstyp: |
thesaurierend |
Fondskategorie: |
Mischfonds |
Region: |
weltweit |
Branche: |
Mischfonds/flexibel |
Benchmark: |
- |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.01 |
Letzte Ausschüttung: |
- |
Depotbank: |
Bank Frick AG |
Ursprungsland: |
Liechtenstein |
Vertriebszulassung: |
- |
Fondsmanager: |
Valvest Advisors AG |
Fondsvolumen: |
137,59 Mio.
USD
|
Auflagedatum: |
02.12.2019 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
3,00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
1,00% |
Mindestveranlagung: |
5.000.000,00 USD |
Weitere Gebühren: |
- |
Tilgungsgebühr: |
0,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
- |
Fondsgesellschaft
KAG: |
Ahead Wealth Sol. |
Adresse: |
Austrasse 37, 9490, Vaduz |
Land: |
Liechtenstein |
Internet: |
www.ahead.li
|
Veranlagungen
Alternative Investments |
|
100,00% |