SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Valvest Fund SICAV - Valvest Steady Income Fund - Class I-USD/  LI0504218566  /

Fonds
NAV31.12.2024 Zm.+1,0900 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
141,1400USD +0,78% z reinwestycją Fundusz mieszany Światowy Ahead Wealth Sol. ▶
 

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2023 - - - - - - - - - - 0,77 0,80 -
2024 0,85 0,80 0,88 0,84 0,88 0,83 0,86 0,83 0,77 0,76 0,73 0,78 -

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność -% -% -% -% -%
Wskaźnik Sharpe'a - - - - -
Najlepszy miesiąc +0,88% +0,86% +0,88% - -
Najgorszy miesiąc +0,73% +0,73% +0,73% - -
Maksymalna strata 0,00% 0,00% 0,00% - -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Valvest Fund SICAV - Valvest Ste... z reinwestycją 138,8300 +8,83% +26,05%
Valvest Fund SICAV - Valvest Ste... z reinwestycją 117,0200 +4,62% -
Valvest Fund SICAV - Valvest Ste... z reinwestycją 126,4800 +7,17% -
Valvest Fund SICAV - Valvest Ste... z reinwestycją 121,9800 +7,66% -
Valvest Fund SICAV - Valvest Ste... z reinwestycją 117,9100 +5,08% -
Valvest Fund SICAV - Valvest Ste... z reinwestycją 141,1400 +9,33% -
Valvest Fund SICAV - Valvest Ste... z reinwestycją 124,9800 - -
Valvest Fund SICAV - Valvest Ste... z reinwestycją 115,8400 - -

Wyniki

YTD  
+10,26%
6 miesięcy  
+3,93%
1 rok  
+9,33%
3 lata     -
5 lat     -
Od początku  
+12,00%
Rok