Valvest Fund SICAV - Valvest Steady Income Fund - Class G-USD/  LI1137665827  /

Fonds
NAV31/12/2024 Chg.+0.9600 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
124.9800USD +0.77% reinvestment Mixed Fund Worldwide Ahead Wealth Sol. 

Stratégie d'investissement

Das Anlageziel des Valvest Steady Income Fund ist ein stabiler und dauerhafter Vermögenszuwachs. Um das Anlageziel zu erreichen, investiert der Teilfonds sein Vermögen einerseits in Beteiligungen (sowohl in Form von Beteiligungspapieren/-rechten als auch in Form von Forderungspapieren/- rechten sowie Darlehen) an Zweckgesellschaften (Special Purpose Vehicles SPV), welche ihrerseits die Mittel in festverzinsliche Finanzanlagen oder via Kauf oder Vergabe von besicherten Darlehen investieren. Andererseits können auch fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und - rechte jeglicher Art erworben werden. Die Investitionen können in sämtlichen Bereichen (Immobilien, Private Equity etc.) erfolgen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Portfolioverwalter.
 

Objectif d'investissement

Das Anlageziel des Valvest Steady Income Fund ist ein stabiler und dauerhafter Vermögenszuwachs.
 

Opérations

Type de rendement: reinvestment
Fonds Catégorie: Mixed Fund
Région de placement: Worldwide
Branche: Mixed fund/flexible
Benchmark: -
Début de l'exercice: 01/01
Dernière distribution: -
Banque dépositaire: Bank Frick AG
Domicile: Liechtenstein
Permission de distribution: -
Gestionnaire du fonds: Valvest Advisors AG
Actif net: 137.59 Mio.  USD
Date de lancement: 31/03/2021
Focus de l'investissement: -

Conditions

Surtaxe d'émission: 3.00%
Frais d'administration max.: 1.00%
Investissement minimum: 5,000,000.00 USD
Deposit fees: -
Frais de rachat: 0.00%
Prospectus simplifié: -
 

Société de fonds

Société de fonds: Ahead Wealth Sol.
Adresse: Austrasse 37, 9490, Vaduz
Pays: Liechtenstein
Internet: www.ahead.li
 

Actifs

Alternative Investments
 
100.00%

Pays

Global
 
100.00%