Valvest Fund SICAV - Valvest Steady Income Fund - Class G-USD
LI1137665827
Valvest Fund SICAV - Valvest Steady Income Fund - Class G-USD/ LI1137665827 /
NAV31/12/2024 |
Chg.+0.9600 |
Type de rendement |
Focus sur l'investissement |
Société de fonds |
124.9800USD |
+0.77% |
reinvestment |
Mixed Fund
Worldwide
|
Ahead Wealth Sol. ▶ |
Stratégie d'investissement
Das Anlageziel des Valvest Steady Income Fund ist ein stabiler und dauerhafter Vermögenszuwachs.
Um das Anlageziel zu erreichen, investiert der Teilfonds sein Vermögen einerseits in Beteiligungen (sowohl in Form von Beteiligungspapieren/-rechten als auch in Form von Forderungspapieren/- rechten sowie Darlehen) an Zweckgesellschaften (Special Purpose Vehicles SPV), welche ihrerseits die Mittel in festverzinsliche Finanzanlagen oder via Kauf oder Vergabe von besicherten Darlehen investieren. Andererseits können auch fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und - rechte jeglicher Art erworben werden. Die Investitionen können in sämtlichen Bereichen (Immobilien, Private Equity etc.) erfolgen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Portfolioverwalter.
Objectif d'investissement
Das Anlageziel des Valvest Steady Income Fund ist ein stabiler und dauerhafter Vermögenszuwachs.
Opérations
Type de rendement: |
reinvestment |
Fonds Catégorie: |
Mixed Fund |
Région de placement: |
Worldwide |
Branche: |
Mixed fund/flexible |
Benchmark: |
- |
Début de l'exercice: |
01/01 |
Dernière distribution: |
- |
Banque dépositaire: |
Bank Frick AG |
Domicile: |
Liechtenstein |
Permission de distribution: |
- |
Gestionnaire du fonds: |
Valvest Advisors AG |
Actif net: |
137.59 Mio.
USD
|
Date de lancement: |
31/03/2021 |
Focus de l'investissement: |
- |
Conditions
Surtaxe d'émission: |
3.00% |
Frais d'administration max.: |
1.00% |
Investissement minimum: |
5,000,000.00 USD |
Deposit fees: |
- |
Frais de rachat: |
0.00% |
Prospectus simplifié: |
- |
Société de fonds
Société de fonds: |
Ahead Wealth Sol. |
Adresse: |
Austrasse 37, 9490, Vaduz |
Pays: |
Liechtenstein |
Internet: |
www.ahead.li
|
Actifs
Alternative Investments |
|
100.00% |