SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Valvest Fund SICAV - Valvest Steady Income Fund - Class A-USD/  LI0504218533  /

Fonds
NAV31.12.2024 Zm.+1,0100 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
138,8300USD +0,73% z reinwestycją Fundusz mieszany Światowy Ahead Wealth Sol. ▶
 

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2020 -0,04 0,51 1,08 0,49 0,44 0,54 0,47 0,43 0,36 0,31 0,43 0,28 +5,44%
2021 0,36 0,25 0,27 0,34 0,34 0,36 0,40 0,32 0,36 0,36 0,27 0,36 +4,06%
2022 0,30 0,28 0,33 0,34 0,41 0,43 0,52 0,50 0,49 0,57 0,63 0,68 +5,64%
2023 0,69 0,61 0,61 0,67 0,72 0,72 0,72 0,73 0,72 0,74 0,73 0,76 +8,77%
2024 0,81 0,75 0,83 0,80 0,83 0,80 0,81 0,80 0,73 0,71 0,69 0,73 -

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność -% -% -% 0,43% 0,68%
Wskaźnik Sharpe'a - - - 12,45 5,87
Najlepszy miesiąc +0,83% +0,81% +0,83% +0,83% +1,08%
Najgorszy miesiąc +0,69% +0,69% +0,69% +0,28% -0,04%
Maksymalna strata 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -0,04%
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Valvest Fund SICAV - Valvest Ste... z reinwestycją 138,8300 +8,83% +26,05%
Valvest Fund SICAV - Valvest Ste... z reinwestycją 117,0200 +4,62% -
Valvest Fund SICAV - Valvest Ste... z reinwestycją 126,4800 +7,17% -
Valvest Fund SICAV - Valvest Ste... z reinwestycją 121,9800 +7,66% -
Valvest Fund SICAV - Valvest Ste... z reinwestycją 117,9100 +5,08% -
Valvest Fund SICAV - Valvest Ste... z reinwestycją 141,1400 +9,33% -
Valvest Fund SICAV - Valvest Ste... z reinwestycją 124,9800 - -
Valvest Fund SICAV - Valvest Ste... z reinwestycją 115,8400 - -

Wyniki

YTD  
+9,70%
6 miesięcy  
+3,72%
1 rok  
+8,83%
3 lata  
+26,05%
5 lat  
+38,30%
Od początku  
+38,83%
Rok
2023  
+8,77%
2022  
+5,64%
2021  
+4,06%
2020  
+5,44%