Valvest Fund SICAV - Valvest Steady Income Fund - Class A-CHF/ LI0504218558 /
| NAV31/12/2024 | Var.+0.4000 | Type of yield | Focus sugli investimenti | Società d'investimento |
|---|---|---|---|---|
| 117.0200CHF | +0.34% | reinvestment | Mixed Fund Worldwide | Ahead Wealth Sol. ▶ |
Performance mensile
| gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Totale | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.39 | 0.39 | - |
| 2024 | 0.49 | 0.44 | 0.51 | 0.45 | 0.44 | 0.46 | 0.40 | 0.41 | 0.37 | 0.34 | 0.37 | 0.34 | - |
Calculated values
| YTD | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilità | -% | -% | -% | -% | -% |
| Indice di Sharpe | - | - | - | - | - |
| Mese migliore | +0.51% | +0.46% | +0.51% | - | - |
| Mese peggiore | +0.34% | +0.34% | +0.34% | - | - |
| Perdita massima | 0.00% | 0.00% | 0.00% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Tutte le quotazioni in CHF
Tranches
| Nome | Type of yield | Prezzo di riacquisto | 1 anno | 3 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Valvest Fund SICAV - Valvest Ste... | reinvestment | 138.8300 | +8.83% | +26.05% | |
| Valvest Fund SICAV - Valvest Ste... | reinvestment | 117.0200 | +4.62% | - | |
| Valvest Fund SICAV - Valvest Ste... | reinvestment | 126.4800 | +7.17% | - | |
| Valvest Fund SICAV - Valvest Ste... | reinvestment | 121.9800 | +7.66% | - | |
| Valvest Fund SICAV - Valvest Ste... | reinvestment | 117.9100 | +5.08% | - | |
| Valvest Fund SICAV - Valvest Ste... | reinvestment | 141.1400 | +9.33% | - | |
| Valvest Fund SICAV - Valvest Ste... | reinvestment | 124.9800 | - | - | |
| Valvest Fund SICAV - Valvest Ste... | reinvestment | 115.8400 | - | - |
Prestazione
| YTD | +5.13% | ||
|---|---|---|---|
| 6 mesi | +1.85% | ||
| 1 anno | +4.62% | ||
| 3 anni | - | ||
| 5 anni | - | ||
| Dall'inizio | +5.95% | ||
| Anno | |||