Valvest Fund SICAV - Valvest Income Fund - Class I-USD
LI1203060267
Valvest Fund SICAV - Valvest Income Fund - Class I-USD/ LI1203060267 /
| Стоимость чистых активов31.12.2024 |
Изменение+0.0200 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 74.8600USD |
+0.03% |
paying dividend |
Mixed Fund
Worldwide
|
Ahead Wealth Sol. ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Mixed Fund |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Mixed fund/flexible |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
29.11.2024 |
| Депозитарный банк: |
Bank Frick & Co. AG |
| Место жительства фонда: |
Liechtenstein |
| Разрешение на распространение: |
- |
| Управляющий фондом: |
- |
| Объем фонда: |
23.83 млн
USD
|
| Дата запуска: |
01.08.2022 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
3.00% |
| Max. Administration Fee: |
1.00% |
| Минимальное вложение: |
100,000.00 USD |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Ahead Wealth Sol. |
| Адрес: |
Austrasse 37, 9490, Vaduz |
| Страна: |
Liechtenstein |
| Интернет: |
www.ahead.li
|