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Valvest Fund SICAV - Valvest Income Fund - Class I-USD/  LI1203060267  /

Fonds
NAV31/12/2024 Var.+0.0200 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
74.8600USD +0.03% paying dividend Mixed Fund Worldwide Ahead Wealth Sol. ▶
  • Dividends adjusted Dividends adjusted

Performance mensile

  gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic Totale
2022 - - - - - - - - 0.87 0.84 0.81 0.92 -
2023 1.08 0.85 0.99 0.83 0.91 0.93 0.96 0.94 0.94 0.97 0.93 0.97 +11.91%
2024 0.95 0.90 0.97 0.92 0.96 0.93 0.95 0.96 0.80 0.87 0.87 0.03 -
Mesi singoli: Dividendi non considerati

Calculated values

  YTD 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni
Volatilità -% -% -% -% -%
Indice di Sharpe - - - - -
Mese migliore +0.97% +0.96% +0.97% +1.08% -
Mese peggiore +0.03% +0.03% +0.03% +0.03% -
Perdita massima 0.00% 0.00% 0.00% - -
Outperformance - - - - -
 
Tutte le quotazioni in USD

Prestazione

YTD  
+10.58%
6 mesi  
+3.57%
1 anno  
+9.54%
3 anni     -
5 anni     -
Dall'inizio  
+28.07%
Anno
2023  
+11.91%
 

Dividendi

29/11/2024 0.65 USD
31/10/2024 0.81 USD
30/09/2024 26.87 USD
30/08/2024 0.97 USD
31/07/2024 0.95 USD
28/06/2024 0.95 USD
31/05/2024 0.94 USD
30/04/2024 0.98 USD
29/03/2024 0.90 USD
29/02/2024 0.97 USD
31/01/2024 0.97 USD
29/12/2023 0.95 USD
30/11/2023 0.97 USD
31/10/2023 0.96 USD
29/09/2023 0.93 USD
31/08/2023 0.99 USD
31/07/2023 0.94 USD
30/06/2023 0.93 USD
31/05/2023 0.84 USD
28/04/2023 0.91 USD
31/03/2023 0.85 USD
28/02/2023 1.14 USD
31/01/2023 0.92 USD
30/12/2022 0.83 USD
30/11/2022 0.80 USD
31/10/2022 0.95 USD
30/09/2022 0.93 USD