RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Valvest Fund SICAV - Valvest Income Fund - Class I-USD/  LI1203060267  /

Fonds
NAV2024. 12. 31. Vált.+0,0200 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
74,8600USD +0,03% Osztalékfizetés Vegyes alap Világszerte Ahead Wealth Sol. ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2022 - - - - - - - - 0,87 0,84 0,81 0,92 -
2023 1,08 0,85 0,99 0,83 0,91 0,93 0,96 0,94 0,94 0,97 0,93 0,97 +11,91%
2024 0,95 0,90 0,97 0,92 0,96 0,93 0,95 0,96 0,80 0,87 0,87 0,03 -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás -% -% -% -% -%
Sharpe ráta - - - - -
Legjobb hónap +0,97% +0,96% +0,97% +1,08% -
Legrosszabb hónap +0,03% +0,03% +0,03% +0,03% -
Maximális veszteség 0,00% 0,00% 0,00% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Teljesítmény

YTD  
+10,58%
6 Hónap  
+3,57%
1 Év  
+9,54%
3 Év     -
5 Év     -
Kezdettől  
+28,07%
Év
2023  
+11,91%
 

Osztalék

2024. 11. 29. 0,65 USD
2024. 10. 31. 0,81 USD
2024. 09. 30. 26,87 USD
2024. 08. 30. 0,97 USD
2024. 07. 31. 0,95 USD
2024. 06. 28. 0,95 USD
2024. 05. 31. 0,94 USD
2024. 04. 30. 0,98 USD
2024. 03. 29. 0,90 USD
2024. 02. 29. 0,97 USD
2024. 01. 31. 0,97 USD
2023. 12. 29. 0,95 USD
2023. 11. 30. 0,97 USD
2023. 10. 31. 0,96 USD
2023. 09. 29. 0,93 USD
2023. 08. 31. 0,99 USD
2023. 07. 31. 0,94 USD
2023. 06. 30. 0,93 USD
2023. 05. 31. 0,84 USD
2023. 04. 28. 0,91 USD
2023. 03. 31. 0,85 USD
2023. 02. 28. 1,14 USD
2023. 01. 31. 0,92 USD
2022. 12. 30. 0,83 USD
2022. 11. 30. 0,80 USD
2022. 10. 31. 0,95 USD
2022. 09. 30. 0,93 USD