ValueDO Absolute Return Fund Class I/ LI0560400785 /
| NAV23/01/2025 | Diferencia+0.1400 | Tipo de beneficio | Enfoque de la inversión | Sociedad de fondos |
|---|---|---|---|---|
| 80.0900EUR | +0.18% | reinvestment | Mixed Fund Worldwide | CAIAC Fund M. ▶ |
Estrategia de inversión
Das Anlageziel des ValueDO Absolute Return Fund ist die Erwirtschaftung einer positiven Rendite und eines langfristigen Kapitalwachstums.
Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Teilfonds sein Vermögen in OGAW sowie in Aktien und Anleihen unterschiedlicher Branchen und Sektoren ohne regionale Beschränkungen. Ferner können andere zugelassene Vermögenswerte erworben werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden.
Objetivo de inversión
Das Anlageziel des ValueDO Absolute Return Fund ist die Erwirtschaftung einer positiven Rendite und eines langfristigen Kapitalwachstums.
Datos maestros
| Tipo de beneficio: | reinvestment |
|---|---|
| Categoría de fondos: | Mixed Fund |
| Región: | Worldwide |
| Sucursal: | Mixed fund/flexible |
| Punto de referencia: | - |
| Inicio del año fiscal: | 01/01 |
| Última distribución: | - |
| Banco depositario: | SIGMA Bank AG |
| País de origen: | Liechtenstein |
| Permiso de distribución: | Austria |
| Gestor de fondo: | - |
| Volumen de fondo: | 3.11 millones EUR |
| Fecha de fundación: | 11/06/2021 |
| Enfoque de la inversión: | - |
Condiciones
| Recargo de emisión: | 5.00% |
|---|---|
| Max. Comisión de administración: | 0.06% |
| Inversión mínima: | 100,000.00 EUR |
| Deposit fees: | 0.15% |
| Cargo por amortización: | 0.00% |
| Prospecto simplificado: | - |
Sociedad de fondos
| Fondos de empresa: | CAIAC Fund M. |
|---|---|
| Dirección: | Haus Atzig, Industriestrasse 2, 9487, Bendern |
| País: | Liechtenstein |
| Internet: | www.caiac.li |
Activos
| Alternative Investments | 100.00% |
Países
| Global | 100.00% |