ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Value Intelligence Fonds AMI W/  DE000A2QFHG1  /

Fonds
Стоимость чистых активов23.01.2025 Изменение-0.3700 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
119.7000EUR -0.31% paying dividend Equity Worldwide Ampega Investment ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - - - 1.17 2.30 1.11 0.07 -0.66 -3.39 1.22 0.62 2.28 -
2022 -1.55 1.43 4.20 -0.50 -2.38 -5.27 3.19 0.08 -3.73 1.42 2.80 -1.37 -2.12%
2023 2.23 -1.39 0.54 0.54 0.97 -1.34 2.00 -0.21 0.32 -2.17 2.18 3.22 +6.94%
2024 -1.34 -0.18 3.93 1.05 0.06 0.14 2.77 -0.28 1.14 -1.09 0.93 -2.05 -
2025 1.17 - - - - - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 6.25% 9.39% 8.07% 8.00% -%
Коэффициент Шарпа 3.17 -0.05 0.71 0.13 -
Лучший месяц +1.17% +2.77% +3.93% +4.20% -
Худший месяц -2.05% -2.05% -2.05% -5.27% -
Максимальный убыток -0.76% -6.04% -6.04% -10.40% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Value Intelligence Fonds AMI I (... paying dividend 260.4000 +8.39% +12.28%
Value Intelligence Fonds AMI S paying dividend 144.6200 +8.28% +11.88%
Value Intelligence Fonds AMI W paying dividend 119.7000 +8.40% +11.61%
Value Intelligence Fonds AMI P (... paying dividend 151.5700 +7.78% +10.45%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+1.17%
6 месяцев  
+1.12%
1 год  
+8.40%
3 года  
+11.61%
5 лет     -
С самого начала  
+19.96%
Год
2023  
+6.94%
2022
  -2.12%
 

Дивиденды

18.06.2024 0.25 EUR