ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

UNIQA Emerging Markets Debt Fund VA/  AT0000A04GD8  /

Fonds
Стоимость чистых активов23.01.2025 Изменение+2.0800 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
1,548.5100EUR +0.13% Full reinvestment Bonds Emerging Markets Raiffeisen KAG ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2018 -0.08 -0.64 -0.27 -0.77 -1.08 -2.62 2.01 -5.13 2.69 -0.27 -0.13 0.85 -5.52%
2019 3.71 1.77 0.57 0.96 0.25 3.50 1.63 -1.74 1.24 -0.02 0.47 1.37 +14.46%
2020 1.50 0.09 -16.19 0.74 6.87 2.56 0.99 0.75 -0.73 0.99 3.81 1.43 +0.98%
2021 -0.42 -1.50 -1.28 1.28 0.81 0.79 0.15 0.78 -1.49 -0.46 -1.89 1.32 -1.97%
2022 -2.31 -6.34 -3.95 -4.07 -0.04 -8.00 1.31 1.87 -6.97 0.03 7.95 0.83 -18.95%
2023 3.33 -1.54 -0.58 -0.86 0.55 1.94 1.61 -1.14 -2.01 -1.69 5.48 4.32 +9.45%
2024 -0.27 0.84 1.74 -1.26 -0.61 0.65 1.37 1.42 1.40 -0.54 0.79 -1.31 -
2025 0.35 - - - - - - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 3.46% 2.85% 3.52% 6.80% 6.80%
Коэффициент Шарпа 0.89 0.80 0.85 -0.66 -0.68
Лучший месяц +0.35% +1.42% +1.74% +7.95% +7.95%
Худший месяц -1.31% -1.31% -1.31% -8.00% -16.19%
Максимальный убыток -1.04% -2.89% -2.89% -26.23% -30.80%
Outperformance -1.29% - -1.18% - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
UNIQA Emerging Markets Debt Fund... Full reinvestment 1,548.5100 +5.68% -5.31%
UNIQA Emerging Markets Debt Fund... paying dividend 681.4400 +5.70% -5.34%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+0.35%
6 месяцев  
+2.47%
1 год  
+5.68%
3 года
  -5.31%
5 лет
  -9.49%
С самого начала
  -1.11%
Год
2023  
+9.45%
2022
  -18.95%
2021
  -1.97%
2020  
+0.98%
2019  
+14.46%
2018
  -5.52%