ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

UniInstitutional European Real Estate FK/  DE000A1H9KC2  /

Fonds
Стоимость чистых активов08.01.2025 Изменение0.0000 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
48.2300EUR 0.00% paying dividend Real Estate Europe Union Inv.RealEst DE ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2011 - - - - - - - 0.18 0.39 0.18 0.08 -0.79 -
2012 0.33 0.12 0.36 0.14 0.28 0.02 0.32 0.26 -0.02 0.24 0.22 -3.68 -1.46%
2013 2.02 0.02 0.22 0.34 0.34 0.24 0.44 0.16 -0.02 0.24 0.18 -3.60 +0.50%
2014 0.12 -0.06 0.16 0.23 0.25 0.20 0.24 0.24 0.28 0.02 0.20 -3.55 -1.70%
2015 -0.04 0.02 0.15 0.19 0.15 0.12 0.23 0.04 0.31 0.17 0.23 -1.67 -0.13%
2016 0.08 0.10 0.25 0.17 0.21 0.27 0.37 0.04 0.29 0.23 0.18 -2.21 -0.04%
2017 0.21 0.13 0.25 0.15 0.15 0.35 0.19 0.14 0.29 0.21 0.21 0.17 +2.45%
2018 0.17 0.21 0.21 0.15 0.21 0.29 0.14 0.12 0.35 0.19 0.21 0.21 +2.48%
2019 0.17 0.17 0.25 0.23 0.19 0.25 0.23 0.21 0.27 0.27 0.12 0.25 +2.62%
2020 0.23 0.17 0.19 0.21 0.17 0.23 0.21 0.25 0.25 0.23 0.23 0.29 +2.66%
2021 0.13 0.19 0.23 0.17 0.10 0.25 0.25 0.23 0.31 0.23 0.17 0.27 +2.54%
2022 0.21 0.25 0.19 0.23 0.17 0.19 0.27 0.33 0.37 0.16 0.25 0.23 +2.87%
2023 0.27 0.23 0.21 0.21 0.21 0.21 0.27 0.33 0.41 0.14 0.18 0.31 +3.01%
2024 0.19 0.21 0.29 0.21 0.21 0.16 0.29 0.27 0.47 0.08 0.18 0.29 -
2025 0.06 - - - - - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 0.24% 0.37% 0.30% 0.32% 0.29%
Коэффициент Шарпа 4.50 1.17 0.30 0.44 -0.01
Лучший месяц +0.29% +0.47% +0.47% +0.47% +0.47%
Худший месяц +0.06% +0.06% +0.06% +0.06% +0.06%
Максимальный убыток 0.00% -0.10% -0.10% -0.10% -0.10%
Outperformance +0.86% - +1.03% +3.55% -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
UniInstitutional European Real E... paying dividend 50.0000 +0.32% +1.19%
UniInstitutional European Real E... paying dividend 48.2300 +2.88% +9.02%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+0.06%
6 месяцев  
+1.61%
1 год  
+2.88%
3 года  
+9.02%
5 лет  
+14.71%
С самого начала  
+20.56%
Год
2023  
+3.01%
2022  
+2.87%
2021  
+2.54%
2020  
+2.66%
2019  
+2.62%
2018  
+2.48%
2017  
+2.45%
2016
  -0.04%
 

Дивиденды

29.11.2024 1.30 EUR
30.11.2023 1.25 EUR
30.11.2022 1.25 EUR
15.11.2021 1.25 EUR
30.11.2020 1.25 EUR
29.11.2019 1.25 EUR
06.12.2018 1.10 EUR
02.01.2018 0.05 EUR
14.12.2017 1.15 EUR