ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

UniImmo: Global/  DE0009805556  /

Fonds
Стоимость чистых активов08.01.2025 Изменение-0.0100 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
47.6800EUR -0.02% paying dividend Real Estate Worldwide Union Inv. Privatf. ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2004 - - - - 0.12 0.12 0.22 0.22 0.20 0.24 0.40 0.57 -
2005 0.51 0.53 0.64 0.50 0.57 0.10 0.16 0.33 0.16 0.10 0.27 0.14 +4.07%
2006 0.14 0.52 0.94 0.19 0.27 0.46 0.29 0.39 0.39 0.41 0.33 0.15 +4.56%
2007 0.44 0.44 1.10 0.30 0.41 0.28 0.29 0.27 0.13 0.34 0.36 0.21 +4.67%
2008 0.23 0.28 1.00 0.35 0.65 0.59 0.34 0.82 0.51 0.49 0.24 0.33 +5.99%
2009 0.56 0.37 0.20 0.29 0.33 0.00 0.39 0.28 0.28 0.34 0.24 0.31 +3.65%
2010 0.39 -0.42 0.00 0.09 0.24 0.26 0.26 0.23 -0.04 0.24 0.39 0.21 +1.86%
2011 0.09 -4.27 0.17 0.00 0.00 0.15 0.40 0.22 0.47 0.30 0.27 0.43 -1.84%
2012 0.39 0.00 0.12 0.21 0.15 -0.26 0.54 0.28 0.22 0.16 0.35 0.26 +2.44%
2013 0.06 0.37 0.14 0.23 0.31 0.04 0.28 0.30 0.30 -0.08 0.24 0.22 +2.42%
2014 0.86 0.04 0.21 0.25 0.25 0.17 0.22 0.18 0.40 -0.06 0.35 0.24 +3.16%
2015 0.47 0.21 0.10 0.43 0.14 0.18 0.22 0.16 0.24 0.30 0.33 0.16 +2.96%
2016 0.20 0.31 0.08 0.27 0.19 -0.06 0.18 0.16 0.32 0.16 0.34 0.30 +2.46%
2017 0.02 0.49 0.04 0.31 0.23 0.14 0.10 0.14 0.20 0.18 0.14 0.36 +2.36%
2018 0.17 0.18 -0.06 0.32 0.16 0.28 0.14 0.12 0.14 0.40 0.04 0.20 +2.09%
2019 0.16 0.12 -0.06 0.33 0.20 0.26 0.14 0.12 0.14 0.06 0.08 0.16 +1.71%
2020 0.24 0.04 -0.06 0.14 -0.12 0.00 -0.10 -0.86 -0.10 0.04 0.08 -0.28 -0.99%
2021 0.02 -0.41 0.04 0.14 -0.06 0.29 0.12 0.14 0.06 -0.04 0.12 -0.02 +0.41%
2022 0.04 0.02 0.14 0.33 0.00 0.29 0.10 0.10 0.10 0.16 -0.02 0.18 +1.46%
2023 0.04 0.22 0.14 0.43 0.14 -0.04 0.18 0.02 -0.06 0.14 -0.23 0.08 +1.08%
2024 0.82 -0.30 -0.12 0.25 -0.04 0.12 0.12 -0.29 -0.33 0.44 -0.35 -0.48 -
2025 -0.06 - - - - - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 0.24% 1.01% 1.10% 0.74% 0.80%
Коэффициент Шарпа -27.14 -4.63 -2.77 -2.71 -3.05
Лучший месяц -0.06% +0.44% +0.82% +0.82% +0.82%
Худший месяц -0.48% -0.48% -0.48% -0.48% -0.86%
Максимальный убыток -0.04% -1.10% -1.10% -1.10% -1.91%
Outperformance -0.05% - -0.63% +5.08% +9.30%
 
Все котировки в EUR

Результат

C начала года на сегодняшний день
  -0.06%
6 месяцев
  -0.96%
1 год
  -0.26%
3 года  
+2.33%
5 лет  
+1.67%
С самого начала  
+57.79%
Год
2023  
+1.08%
2022  
+1.46%
2021  
+0.41%
2020
  -0.99%
2019  
+1.71%
2018  
+2.09%
2017  
+2.36%
2016  
+2.46%
 

Дивиденды

13.06.2024 1.00 EUR
15.06.2023 0.90 EUR
15.06.2022 0.60 EUR
10.06.2021 0.50 EUR
10.06.2020 0.80 EUR
13.06.2019 1.00 EUR
14.06.2018 0.68 EUR
02.01.2018 0.03 EUR
14.12.2017 0.50 EUR
14.06.2017 1.20 EUR
16.06.2016 1.40 EUR
11.06.2015 1.40 EUR
12.06.2014 1.45 EUR
13.06.2013 1.45 EUR
14.06.2012 1.45 EUR
28.06.2011 1.40 EUR
10.06.2010 1.40 EUR
11.06.2009 1.80 EUR
12.06.2008 1.90 EUR
29.06.2007 1.80 EUR
30.06.2006 1.75 EUR
30.06.2005 1.50 EUR