UBS Nova (Lux) European Senior Loan Fund EBH USD/ LU1735553429 /
| Стоимость чистых активов22.01.2025 | Изменение+1.2600 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 1,521.9200USD | +0.08% | reinvestment | Bonds Europe | UBS AM S.A. (EU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | - | - | - | - | 0.29 | -0.10 | 0.44 | 0.48 | -0.02 | 0.12 | 0.64 | - |
| 2022 | 0.05 | -1.09 | 0.17 | -0.64 | -2.06 | -4.39 | 2.47 | 1.77 | -2.66 | 0.52 | 1.81 | 0.48 | -3.73% |
| 2023 | 3.23 | 1.17 | -0.04 | 1.70 | 1.06 | 1.04 | 1.67 | 1.48 | 1.00 | -0.39 | 1.72 | 1.69 | +16.41% |
| 2024 | 2.03 | 0.73 | -0.22 | 0.36 | 1.66 | 0.35 | 1.20 | 0.81 | 0.78 | 0.90 | 1.02 | 0.83 | - |
| 2025 | 0.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 0.43% | 0.71% | 0.89% | 2.41% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 24.57 | 12.17 | 8.49 | 2.09 | - |
| Лучший месяц | +0.83% | +1.20% | +2.03% | +3.23% | - |
| Худший месяц | +0.75% | +0.75% | -0.22% | -4.39% | - |
| Максимальный убыток | -0.01% | -0.29% | -0.56% | -8.21% | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| UBS Nova (Lux) European Senior L... | reinvestment | 1,614.1899 | +10.90% | +27.64% | |
| UBS Nova (Lux) European Senior L... | reinvestment | 1,332.8199 | +8.65% | +17.92% | |
| UBS Nova (Lux) European Senior L... | reinvestment | 1,172.2900 | +5.99% | - | |
| UBS Nova (Lux) European Senior L... | reinvestment | 1,521.9200 | +10.21% | +24.95% | |
| UBS Nova (Lux) European Senior L... | paying dividend | 1,019.3400 | +8.50% | +17.43% | |
| UBS Nova (Lux) European Senior L... | paying dividend | 1,170.0601 | +10.12% | +24.33% | |
| UBS Nova (Lux) European Senior L... | paying dividend | 101.6900 | +7.59% | +14.47% | |
| UBS Nova (Lux) European Senior L... | paying dividend | 116.7800 | +9.17% | +21.17% | |
| UBS Nova (Lux) European Senior L... | paying dividend | 102.2900 | +8.23% | +16.56% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +0.75% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +5.55% | ||
| 1 год | +10.21% | ||
| 3 года | +24.95% | ||
| 5 лет | - | ||
| С самого начала | +27.61% | ||
| Год | |||
| 2023 | +16.41% | ||
| 2022 | -3.73% | ||