ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

UBS Nova (Lux) European Senior Loan Fund EBH CHF/  LU1735553692  /

Fonds
Стоимость чистых активов08.01.2025 Изменение+1.2700 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
1,170.0400CHF +0.11% reinvestment Bonds Europe UBS AM S.A. (EU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2022 - - - - - -4.55 2.28 1.53 -2.73 0.27 1.44 0.03 -
2023 2.84 0.89 -0.48 1.40 0.62 0.48 1.32 1.12 0.79 -0.76 1.34 1.36 +11.41%
2024 1.71 0.45 -0.48 0.01 1.35 0.01 0.78 0.41 0.39 0.61 0.77 0.49 -
2025 0.34 - - - - - - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность -% 0.67% 0.90% -% -%
Коэффициент Шарпа - 6.96 4.44 - -
Лучший месяц +0.49% +0.78% +1.71% +2.84% -
Худший месяц +0.34% +0.34% -0.48% -4.55% -
Максимальный убыток 0.00% -0.34% -0.62% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в CHF

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
UBS Nova (Lux) European Senior L... reinvestment 1,608.4500 +11.77% +27.18%
UBS Nova (Lux) European Senior L... reinvestment 1,329.0200 +9.48% +17.52%
UBS Nova (Lux) European Senior L... reinvestment 1,170.0400 +6.79% -
UBS Nova (Lux) European Senior L... reinvestment 1,516.7700 +11.04% +24.51%
UBS Nova (Lux) European Senior L... paying dividend 1,016.4900 +9.33% +17.03%
UBS Nova (Lux) European Senior L... paying dividend 1,166.1801 +10.95% +23.88%
UBS Nova (Lux) European Senior L... paying dividend 101.4400 +8.40% +14.09%
UBS Nova (Lux) European Senior L... paying dividend 116.4300 +10.00% +20.72%
UBS Nova (Lux) European Senior L... paying dividend 102.0100 +9.06% +16.16%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+0.34%
6 месяцев  
+3.68%
1 год  
+6.79%
3 года     -
5 лет     -
С самого начала  
+17.00%
Год
2023  
+11.41%