RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

UBS Nova (Lux) European Senior Loan Fund AH USD/  LU1735551217  /

Fonds
NAV2025. 01. 08. Vált.+0,1200 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
116,4300USD +0,10% Osztalékfizetés Kötvények Európa UBS AM S.A. (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 - - - - - 0,20 -0,18 0,36 0,40 -0,10 0,02 0,56 -
2022 -0,05 -1,16 0,10 -0,71 -2,14 -4,47 2,39 1,69 -2,69 0,46 1,71 0,39 -4,62%
2023 3,13 1,10 -0,12 1,65 0,91 0,73 1,58 1,40 0,94 -0,46 1,62 1,63 +15,01%
2024 1,94 0,66 -0,28 0,28 1,57 0,25 1,10 0,73 0,70 0,83 0,97 0,75 -
2025 0,40 - - - - - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás -% 0,70% 0,93% 2,40% -%
Sharpe ráta - 11,44 7,78 1,55 -
Legjobb hónap +0,75% +1,10% +1,94% +3,13% -
Legrosszabb hónap +0,40% +0,40% -0,28% -4,47% -
Maximális veszteség 0,00% -0,31% -0,56% -8,72% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
UBS Nova (Lux) European Senior L... Újrabefektetés 1 608,4500 +11,77% +27,18%
UBS Nova (Lux) European Senior L... Újrabefektetés 1 329,0200 +9,48% +17,52%
UBS Nova (Lux) European Senior L... Újrabefektetés 1 170,0400 +6,79% -
UBS Nova (Lux) European Senior L... Újrabefektetés 1 516,7700 +11,04% +24,51%
UBS Nova (Lux) European Senior L... Osztalékfizetés 1 016,4900 +9,33% +17,03%
UBS Nova (Lux) European Senior L... Osztalékfizetés 1 166,1801 +10,95% +23,88%
UBS Nova (Lux) European Senior L... Osztalékfizetés 101,4400 +8,40% +14,09%
UBS Nova (Lux) European Senior L... Osztalékfizetés 116,4300 +10,00% +20,72%
UBS Nova (Lux) European Senior L... Osztalékfizetés 102,0100 +9,06% +16,16%

Teljesítmény

YTD  
+0,40%
6 Hónap  
+5,30%
1 Év  
+10,00%
3 Év  
+20,72%
5 Év     -
Kezdettől  
+22,57%
Év
2023  
+15,01%
2022
  -4,62%
 

Osztalék

2024. 12. 03. 1,76 USD
2024. 09. 03. 1,67 USD
2024. 06. 04. 1,75 USD
2024. 03. 05. 1,80 USD
2023. 12. 05. 1,44 USD
2023. 09. 05. 1,68 USD
2023. 06. 06. 1,43 USD
2023. 03. 07. 1,08 USD
2022. 12. 06. 0,77 USD
2022. 09. 06. 0,62 USD
2022. 06. 07. 0,57 USD
2022. 03. 01. 0,55 USD
2021. 12. 07. 0,60 USD
2021. 09. 07. 0,52 USD
2021. 06. 01. 0,60 USD