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UBS Nova (Lux) European Senior Loan Fund AH USD/  LU1735551217  /

Fonds
NAV08.01.2025 Diff.+0,1200 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
116,4300USD +0,10% ausschüttend Anleihen Europa UBS AM S.A. (EU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2021 - - - - - 0,20 -0,18 0,36 0,40 -0,10 0,02 0,56 -
2022 -0,05 -1,16 0,10 -0,71 -2,14 -4,47 2,39 1,69 -2,69 0,46 1,71 0,39 -4,62%
2023 3,13 1,10 -0,12 1,65 0,91 0,73 1,58 1,40 0,94 -0,46 1,62 1,63 +15,01%
2024 1,94 0,66 -0,28 0,28 1,57 0,25 1,10 0,73 0,70 0,83 0,97 0,75 -
2025 0,40 - - - - - - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität -% 0,70% 0,93% 2,40% -%
Sharpe Ratio - 11,44 7,78 1,55 -
Bester Monat +0,75% +1,10% +1,94% +3,13% -
Schlechtester Monat +0,40% +0,40% -0,28% -4,47% -
Maximaler Verlust 0,00% -0,31% -0,56% -8,72% -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
UBS Nova (Lux) European Senior L... thesaurierend 1.608,4500 +11,77% +27,18%
UBS Nova (Lux) European Senior L... thesaurierend 1.329,0200 +9,48% +17,52%
UBS Nova (Lux) European Senior L... thesaurierend 1.170,0400 +6,79% -
UBS Nova (Lux) European Senior L... thesaurierend 1.516,7700 +11,04% +24,51%
UBS Nova (Lux) European Senior L... ausschüttend 1.016,4900 +9,33% +17,03%
UBS Nova (Lux) European Senior L... ausschüttend 1.166,1801 +10,95% +23,88%
UBS Nova (Lux) European Senior L... ausschüttend 101,4400 +8,40% +14,09%
UBS Nova (Lux) European Senior L... ausschüttend 116,4300 +10,00% +20,72%
UBS Nova (Lux) European Senior L... ausschüttend 102,0100 +9,06% +16,16%

Performance

lfd. Jahr  
+0,40%
6 Monate  
+5,30%
1 Jahr  
+10,00%
3 Jahre  
+20,72%
5 Jahre     -
seit Beginn  
+22,57%
Jahr
2023  
+15,01%
2022
  -4,62%
 

Ausschüttungen

03.12.2024 1,76 USD
03.09.2024 1,67 USD
04.06.2024 1,75 USD
05.03.2024 1,80 USD
05.12.2023 1,44 USD
05.09.2023 1,68 USD
06.06.2023 1,43 USD
07.03.2023 1,08 USD
06.12.2022 0,77 USD
06.09.2022 0,62 USD
07.06.2022 0,57 USD
01.03.2022 0,55 USD
07.12.2021 0,60 USD
07.09.2021 0,52 USD
01.06.2021 0,60 USD