RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR), Anteilsklasse (AUD hedged) P-8%-mdist, AUD/  LU1089952383  /

Fonds
NAV2025. 01. 22. Vált.+0,1100 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
73,0400AUD +0,15% Osztalékfizetés Vegyes alap Európa UBS AM S.A. (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 - 1,31 2,08 1,53 0,48 1,51 0,82 0,94 -1,77 1,73 -1,35 1,85 +7,81%
2022 -3,86 -2,65 0,21 -1,58 -2,23 -6,39 5,34 -1,77 -4,32 2,38 3,50 -1,38 -12,59%
2023 3,78 0,60 -0,27 1,32 -0,81 1,45 0,84 -0,49 -0,46 -1,74 3,45 2,22 +10,19%
2024 1,00 0,68 1,80 -0,24 1,88 -0,32 1,49 0,84 0,31 -0,87 1,08 -0,27 -
2025 1,70 - - - - - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 3,89% 4,66% 4,25% 6,57% -%
Sharpe ráta 7,62 0,89 1,52 0,10 -
Legjobb hónap +1,70% +1,70% +1,88% +5,34% -
Legrosszabb hónap -0,27% -0,87% -0,87% -6,39% -
Maximális veszteség -0,66% -2,65% -2,65% -14,67% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték AUD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
UBS(Lux)K.S.S.-E.G. In.(EUR)P SG... Újrabefektetés 163,8900 +8,29% +10,58%
UBS(Lux)K.S.S.-E.G.In.(EUR)P6% d... Osztalékfizetés 891,1400 +9,09% +11,28%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - ... Osztalékfizetés 73,0400 +9,14% +10,31%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - ... Osztalékfizetés 68,3800 +9,87% +12,32%
UBS(Lux)K.S.S.-E.G.In.(EUR)QL8% ... Osztalékfizetés 87,9700 +9,51% +10,99%
UBS(Lux)K.S.S.-E.G.In.(EUR)QL8% ... Osztalékfizetés 94,3800 +11,15% +17,74%
UBS(Lux)K.S.S.-E.G.In.(EUR)QL a.... Újrabefektetés 132,8500 +11,15% +17,73%
UBS(Lux)K.S.S.-E.G.In.(EUR)P 8% ... Osztalékfizetés 62,0600 +8,49% +7,93%
UBS(Lux)K.S.S.-E.G. In.(EUR)P a.... Újrabefektetés 146,2200 +8,50% +7,93%
UBS(Lux)K.S.S.-E.G.In.(EUR)P a.U... Újrabefektetés 172,3300 +10,12% +14,51%
UBS(Lux)K.S.S.-E.G.In.(EUR)P-8% ... Osztalékfizetés 73,1200 +10,12% +14,51%
UBS(Lux)K.S.S.-E.G.In.(EUR)Q 8% ... Osztalékfizetés 76,4500 +10,71% +14,85%
UBS(Lux)K.S.S.-E.G.In.(EUR)Q 8% ... Osztalékfizetés 83,8900 +10,94% +17,08%
UBS(Lux)K.S.S.-E.G.In.(EUR)Q a.U... Újrabefektetés 171,7200 +10,94% +17,07%
UBS(Lux)K.S.S.-E.G.In.(EUR)Q d.U... Osztalékfizetés 111,1700 +10,94% +17,09%
UBS(Lux)K.S.S.-E.G.In.(EUR)Q8% m... Osztalékfizetés 70,7800 +9,29% +10,36%
UBS(Lux)K.S.S.-E.G.In.(EUR)Q a.E... Újrabefektetés 144,9600 +9,30% +10,34%
UBS(Lux)K.S.S.-E.G. In.(EUR)P d.... Osztalékfizetés 101,9200 +8,29% +10,59%
UBS(Lux)K.S.S.-E.G.In.(EUR)P d.U... Osztalékfizetés 103,7400 +10,13% +14,51%
UBS(Lux)K.S.S.-E.G.In.(EUR)P6% d... Osztalékfizetés 93,4000 +10,12% +14,51%

Teljesítmény

YTD  
+1,70%
6 Hónap  
+3,38%
1 Év  
+9,14%
3 Év  
+10,31%
5 Év     -
Kezdettől  
+13,63%
Év
2023  
+10,19%
2022
  -12,59%
2021  
+7,81%
 

Osztalék

2021. 02. 10. 0,58 AUD
2021. 03. 10. 0,58 AUD
2021. 04. 12. 0,59 AUD
2021. 05. 10. 0,59 AUD
2021. 06. 10. 0,59 AUD
2021. 07. 12. 0,60 AUD
2021. 08. 10. 0,60 AUD
2021. 09. 10. 0,60 AUD
2021. 10. 11. 0,58 AUD
2021. 11. 10. 0,59 AUD
2021. 12. 10. 0,58 AUD
2022. 01. 10. 0,59 AUD
2022. 02. 10. 0,56 AUD
2022. 03. 10. 0,54 AUD
2022. 04. 11. 0,54 AUD
2022. 05. 10. 0,53 AUD
2022. 06. 10. 0,51 AUD
2022. 07. 11. 0,47 AUD
2022. 08. 10. 0,50 AUD
2022. 09. 13. 0,48 AUD
2022. 10. 11. 0,46 AUD
2022. 11. 10. 0,47 AUD
2022. 12. 12. 0,48 AUD
2023. 01. 10. 0,47 AUD
2023. 02. 10. 0,49 AUD
2023. 03. 10. 0,49 AUD
2023. 04. 11. 0,48 AUD
2023. 05. 10. 0,49 AUD
2023. 06. 12. 0,48 AUD
2023. 07. 10. 0,48 AUD
2023. 08. 10. 0,49 AUD
2023. 09. 11. 0,48 AUD
2023. 10. 10. 0,48 AUD
2023. 11. 10. 0,47 AUD
2023. 12. 11. 0,48 AUD
2024. 01. 10. 0,49 AUD
2024. 02. 12. 0,49 AUD
2024. 03. 11. 0,49 AUD
2024. 04. 10. 0,49 AUD
2024. 05. 10. 0,49 AUD
2024. 06. 11. 0,49 AUD
2024. 07. 10. 0,49 AUD
2024. 08. 12. 0,49 AUD
2024. 09. 10. 0,49 AUD
2024. 10. 10. 0,49 AUD
2024. 11. 12. 0,48 AUD
2024. 12. 10. 0,49 AUD
2025. 01. 10. 0,48 AUD