ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

UBS(Lux)K.S.S.-E.G.In.(EUR)Q d.USD H/  LU1240794542  /

Fonds
Стоимость чистых активов22.01.2025 Изменение+0.1700 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
111.1700USD +0.15% paying dividend Mixed Fund Europe UBS AM S.A. (EU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - 1.42 2.18 1.65 0.59 1.53 0.91 1.02 -1.68 1.84 -1.34 2.03 +8.93%
2022 -3.80 -2.51 0.41 -1.47 -2.00 -6.25 5.50 -1.65 -4.57 2.98 3.90 -1.11 -10.69%
2023 4.11 0.68 -0.07 1.48 -0.66 1.69 1.00 -0.36 -0.30 -1.58 3.73 2.42 +12.64%
2024 1.13 0.81 1.97 -0.09 2.10 -0.18 1.61 1.09 0.52 -0.82 1.14 -0.24 -
2025 1.78 - - - - - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 3.91% 4.66% 4.28% 6.59% -%
Коэффициент Шарпа 8.00 1.19 1.93 0.42 -
Лучший месяц +1.78% +1.78% +2.10% +5.50% -
Худший месяц -0.24% -0.82% -0.82% -6.25% -
Максимальный убыток -0.66% -2.60% -2.60% -13.57% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
UBS(Lux)K.S.S.-E.G. In.(EUR)P SG... reinvestment 163.8900 +8.29% +10.58%
UBS(Lux)K.S.S.-E.G.In.(EUR)P6% d... paying dividend 891.1400 +9.09% +11.28%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - ... paying dividend 73.0400 +9.14% +10.31%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - ... paying dividend 68.3800 +9.87% +12.32%
UBS(Lux)K.S.S.-E.G.In.(EUR)QL8% ... paying dividend 87.9700 +9.51% +10.99%
UBS(Lux)K.S.S.-E.G.In.(EUR)QL8% ... paying dividend 94.3800 +11.15% +17.74%
UBS(Lux)K.S.S.-E.G.In.(EUR)QL a.... reinvestment 132.8500 +11.15% +17.73%
UBS(Lux)K.S.S.-E.G.In.(EUR)P 8% ... paying dividend 62.0600 +8.49% +7.93%
UBS(Lux)K.S.S.-E.G. In.(EUR)P a.... reinvestment 146.2200 +8.50% +7.93%
UBS(Lux)K.S.S.-E.G.In.(EUR)P a.U... reinvestment 172.3300 +10.12% +14.51%
UBS(Lux)K.S.S.-E.G.In.(EUR)P-8% ... paying dividend 73.1200 +10.12% +14.51%
UBS(Lux)K.S.S.-E.G.In.(EUR)Q 8% ... paying dividend 76.4500 +10.71% +14.85%
UBS(Lux)K.S.S.-E.G.In.(EUR)Q 8% ... paying dividend 83.8900 +10.94% +17.08%
UBS(Lux)K.S.S.-E.G.In.(EUR)Q a.U... reinvestment 171.7200 +10.94% +17.07%
UBS(Lux)K.S.S.-E.G.In.(EUR)Q d.U... paying dividend 111.1700 +10.94% +17.09%
UBS(Lux)K.S.S.-E.G.In.(EUR)Q8% m... paying dividend 70.7800 +9.29% +10.36%
UBS(Lux)K.S.S.-E.G.In.(EUR)Q a.E... reinvestment 144.9600 +9.30% +10.34%
UBS(Lux)K.S.S.-E.G. In.(EUR)P d.... paying dividend 101.9200 +8.29% +10.59%
UBS(Lux)K.S.S.-E.G.In.(EUR)P d.U... paying dividend 103.7400 +10.13% +14.51%
UBS(Lux)K.S.S.-E.G.In.(EUR)P6% d... paying dividend 93.4000 +10.12% +14.51%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+1.78%
6 месяцев  
+4.07%
1 год  
+10.94%
3 года  
+17.09%
5 лет     -
С самого начала  
+21.97%
Год
2023  
+12.64%
2022
  -10.69%
2021  
+8.93%
 

Дивиденды

15.01.2021 0.37 USD
15.02.2021 0.36 USD
15.03.2021 0.37 USD
15.04.2021 0.37 USD
17.05.2021 0.33 USD
15.06.2021 0.33 USD
15.07.2021 0.34 USD
16.08.2021 0.34 USD
15.09.2021 0.34 USD
15.10.2021 0.34 USD
15.11.2021 0.31 USD
15.12.2021 0.31 USD
17.01.2022 0.31 USD
15.02.2022 0.30 USD
15.03.2022 0.29 USD
19.04.2022 0.29 USD
16.05.2022 0.34 USD
15.06.2022 0.33 USD
15.07.2022 0.31 USD
16.08.2022 0.33 USD
15.09.2022 0.32 USD
17.10.2022 0.31 USD
15.11.2022 0.50 USD
15.12.2022 0.52 USD
17.01.2023 0.51 USD
15.02.2023 0.53 USD
15.03.2023 0.53 USD
17.04.2023 0.53 USD
15.05.2023 0.58 USD
15.06.2023 0.57 USD
17.07.2023 0.58 USD
16.08.2023 0.58 USD
15.09.2023 0.57 USD
16.10.2023 0.57 USD
15.11.2023 0.47 USD
15.12.2023 0.48 USD
16.01.2024 0.49 USD
15.02.2024 0.49 USD
15.03.2024 0.50 USD
15.04.2024 0.50 USD
16.05.2024 0.50 USD
17.06.2024 0.51 USD
15.07.2024 0.50 USD
16.08.2024 0.51 USD
19.09.2024 0.51 USD
15.10.2024 0.51 USD
15.11.2024 0.50 USD
16.12.2024 0.51 USD
15.01.2025 0.50 USD