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UBS (Lux) Financial Bond Fund UAH100 USD/  LU2034323217  /

Fonds
NAV08.01.2025 Diff.-0,1700 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
95,5600USD -0,18% ausschüttend Anleihen weltweit UBS AM S.A. (EU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2021 - - - - - -0,21 0,53 0,63 -0,21 -0,49 -1,26 1,69 -
2022 -2,07 -3,63 1,01 -2,79 -0,22 -6,47 4,31 -2,05 -5,84 3,63 4,31 1,34 -8,88%
2023 3,77 -0,51 -8,00 1,20 1,70 1,42 2,81 -0,70 -0,06 0,38 4,02 3,51 +9,32%
2024 1,35 0,49 2,25 -0,11 1,74 0,11 1,86 1,37 1,32 0,40 0,88 1,14 -
2025 -0,14 - - - - - - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 1,17% 2,88% 3,37% 8,31% -%
Sharpe Ratio -7,49 3,32 3,35 0,19 -
Bester Monat +1,14% +1,86% +2,25% +4,31% -
Schlechtester Monat -0,14% -0,14% -0,14% -8,00% -
Maximaler Verlust -0,20% -0,89% -1,41% -18,67% -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
UBS (Lux) Financial Bond Fund QB... thesaurierend 1.512,5300 +11,88% +5,49%
UBS (Lux) Financial Bond Fund EB... thesaurierend 1.344,2200 +12,60% +7,52%
UBS (Lux) Financial Bond Fund QB... thesaurierend 1.384,8000 +8,97% +0,12%
UBS (Lux) Financial Bond Fund QB... thesaurierend 1.799,7800 +13,51% +11,86%
UBS (Lux) Financial Bond Fund DB... thesaurierend 1.947,3700 +14,89% +15,89%
UBS (Lux) Financial Bond Fund EA... ausschüttend 948,4600 +12,59% +7,51%
UBS (Lux) Financial Bond Fund IA... ausschüttend 973,0500 +12,44% +7,08%
UBS (Lux) Financial Bond Fund IA... ausschüttend 990,6400 +14,08% +13,60%
UBS (Lux) Financial Bond Fund QA... ausschüttend 954,1500 +13,51% +11,91%
UBS (Lux) Financial Bond Fund IA... ausschüttend 932,6000 +13,88% +11,36%
UBS (Lux) Financial Bond Fund EB... thesaurierend 1.154,1400 +9,67% +2,04%
UBS (Lux) Financial Bond Fund EB... thesaurierend 1.352,0200 +14,24% +14,02%
UBS (Lux) Financial Bond Fund IB... thesaurierend 1.254,5699 +12,44% +7,07%
UBS (Lux) Financial Bond Fund IB... thesaurierend 1.387,0200 +14,08% +13,55%
UBS (Lux) Financial Bond Fund UA... ausschüttend 95,5600 +14,08% +13,58%

Performance

lfd. Jahr
  -0,14%
6 Monate  
+6,05%
1 Jahr  
+14,08%
3 Jahre  
+13,58%
5 Jahre     -
seit Beginn  
+13,69%
Jahr
2023  
+9,32%
2022
  -8,88%
 

Ausschüttungen

03.12.2024 1,48 USD
03.09.2024 1,55 USD
04.06.2024 1,47 USD
05.03.2024 1,49 USD
05.12.2023 1,50 USD
05.09.2023 1,70 USD
06.06.2023 1,59 USD
07.03.2023 1,76 USD
06.12.2022 1,73 USD
06.09.2022 1,67 USD
07.06.2022 1,37 USD
01.03.2022 1,32 USD
07.12.2021 1,22 USD
07.09.2021 1,27 USD