RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

UBS (Lux) Financial Bond Fund IA EUR/  LU2001706444  /

Fonds
NAV2025. 01. 23. Vált.-0,6100 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
981,7400EUR -0,06% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte UBS AM S.A. (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2019 - - - - - - 1,17 0,26 0,83 1,56 1,14 1,56 -
2020 1,53 -2,90 -17,71 9,99 3,12 1,55 0,90 3,44 -0,68 -0,21 6,38 1,21 +4,07%
2021 0,09 0,31 0,94 1,39 0,24 0,94 0,48 0,59 -0,27 -0,54 -1,28 1,51 +4,44%
2022 -2,14 -3,65 0,76 -2,90 -0,36 -6,60 4,09 -2,27 -6,07 3,45 3,86 1,03 -10,95%
2023 3,40 -0,73 -8,17 1,02 1,57 1,28 2,64 -0,85 -0,20 0,24 3,81 3,35 +7,00%
2024 1,26 0,38 2,15 -0,25 1,61 -0,01 1,70 1,21 1,18 0,31 0,79 1,02 -
2025 0,72 - - - - - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 2,49% 2,85% 3,20% 8,06% 10,80%
Sharpe ráta 3,80 3,12 3,19 0,05 0,01
Legjobb hónap +1,02% +1,70% +2,15% +4,09% +9,99%
Legrosszabb hónap +0,72% +0,31% -0,25% -8,17% -17,71%
Maximális veszteség -0,57% -0,93% -1,52% -20,12% -31,62%
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
UBS (Lux) Financial Bond Fund QB... Újrabefektetés 1 525,7100 +12,32% +7,80%
UBS (Lux) Financial Bond Fund EB... Újrabefektetés 1 356,2900 +13,04% +9,88%
UBS (Lux) Financial Bond Fund QB... Újrabefektetés 1 395,3400 +9,38% +2,21%
UBS (Lux) Financial Bond Fund QB... Újrabefektetés 1 816,3600 +13,96% +14,33%
UBS (Lux) Financial Bond Fund DB... Újrabefektetés 1 966,3199 +15,35% +18,45%
UBS (Lux) Financial Bond Fund EA... Osztalékfizetés 956,9800 +13,03% +9,87%
UBS (Lux) Financial Bond Fund IA... Osztalékfizetés 981,7400 +12,88% +9,43%
UBS (Lux) Financial Bond Fund IA... Osztalékfizetés 999,9700 +14,53% +16,10%
UBS (Lux) Financial Bond Fund QA... Osztalékfizetés 962,9300 +13,96% +14,37%
UBS (Lux) Financial Bond Fund IA... Osztalékfizetés 941,7300 +14,38% +13,87%
UBS (Lux) Financial Bond Fund EB... Újrabefektetés 1 163,2300 +10,08% +4,16%
UBS (Lux) Financial Bond Fund EB... Újrabefektetés 1 364,8300 +14,69% +16,53%
UBS (Lux) Financial Bond Fund IB... Újrabefektetés 1 265,7700 +12,88% +9,42%
UBS (Lux) Financial Bond Fund IB... Újrabefektetés 1 400,0800 +14,53% +16,05%
UBS (Lux) Financial Bond Fund UA... Osztalékfizetés 96,4600 +14,54% +16,09%

Teljesítmény

YTD  
+0,72%
6 Hónap  
+5,66%
1 Év  
+12,88%
3 Év  
+9,43%
5 Év  
+14,69%
Kezdettől  
+26,56%
Év
2023  
+7,00%
2022
  -10,95%
2021  
+4,44%
2020  
+4,07%
 

Osztalék

2024. 12. 03. 11,72 EUR
2024. 09. 03. 12,15 EUR
2024. 06. 04. 11,87 EUR
2024. 03. 05. 11,93 EUR
2023. 12. 05. 12,04 EUR
2023. 09. 05. 13,27 EUR
2023. 06. 06. 11,34 EUR
2023. 03. 07. 11,52 EUR
2022. 12. 06. 11,71 EUR
2022. 09. 06. 12,03 EUR
2022. 06. 07. 11,24 EUR
2022. 03. 01. 11,57 EUR
2021. 12. 07. 10,88 EUR
2021. 09. 07. 11,46 EUR
2021. 06. 01. 11,14 EUR
2021. 03. 02. 11,02 EUR
2020. 12. 01. 11,52 EUR
2020. 09. 01. 10,50 EUR
2020. 06. 02. 10,54 EUR
2020. 03. 03. 11,19 EUR
2019. 12. 03. 11,09 EUR
2019. 09. 03. 5,56 EUR