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UBS (Lux) Financial Bond Fund IA EUR/  LU2001706444  /

Fonds
NAV23.01.2025 Diff.-0,6100 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
981,7400EUR -0,06% ausschüttend Anleihen weltweit UBS AM S.A. (EU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2019 - - - - - - 1,17 0,26 0,83 1,56 1,14 1,56 -
2020 1,53 -2,90 -17,71 9,99 3,12 1,55 0,90 3,44 -0,68 -0,21 6,38 1,21 +4,07%
2021 0,09 0,31 0,94 1,39 0,24 0,94 0,48 0,59 -0,27 -0,54 -1,28 1,51 +4,44%
2022 -2,14 -3,65 0,76 -2,90 -0,36 -6,60 4,09 -2,27 -6,07 3,45 3,86 1,03 -10,95%
2023 3,40 -0,73 -8,17 1,02 1,57 1,28 2,64 -0,85 -0,20 0,24 3,81 3,35 +7,00%
2024 1,26 0,38 2,15 -0,25 1,61 -0,01 1,70 1,21 1,18 0,31 0,79 1,02 -
2025 0,72 - - - - - - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 2,49% 2,85% 3,20% 8,06% 10,80%
Sharpe Ratio 3,80 3,12 3,19 0,05 0,01
Bester Monat +1,02% +1,70% +2,15% +4,09% +9,99%
Schlechtester Monat +0,72% +0,31% -0,25% -8,17% -17,71%
Maximaler Verlust -0,57% -0,93% -1,52% -20,12% -31,62%
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
UBS (Lux) Financial Bond Fund QB... thesaurierend 1.525,7100 +12,32% +7,80%
UBS (Lux) Financial Bond Fund EB... thesaurierend 1.356,2900 +13,04% +9,88%
UBS (Lux) Financial Bond Fund QB... thesaurierend 1.395,3400 +9,38% +2,21%
UBS (Lux) Financial Bond Fund QB... thesaurierend 1.816,3600 +13,96% +14,33%
UBS (Lux) Financial Bond Fund DB... thesaurierend 1.966,3199 +15,35% +18,45%
UBS (Lux) Financial Bond Fund EA... ausschüttend 956,9800 +13,03% +9,87%
UBS (Lux) Financial Bond Fund IA... ausschüttend 981,7400 +12,88% +9,43%
UBS (Lux) Financial Bond Fund IA... ausschüttend 999,9700 +14,53% +16,10%
UBS (Lux) Financial Bond Fund QA... ausschüttend 962,9300 +13,96% +14,37%
UBS (Lux) Financial Bond Fund IA... ausschüttend 941,7300 +14,38% +13,87%
UBS (Lux) Financial Bond Fund EB... thesaurierend 1.163,2300 +10,08% +4,16%
UBS (Lux) Financial Bond Fund EB... thesaurierend 1.364,8300 +14,69% +16,53%
UBS (Lux) Financial Bond Fund IB... thesaurierend 1.265,7700 +12,88% +9,42%
UBS (Lux) Financial Bond Fund IB... thesaurierend 1.400,0800 +14,53% +16,05%
UBS (Lux) Financial Bond Fund UA... ausschüttend 96,4600 +14,54% +16,09%

Performance

lfd. Jahr  
+0,72%
6 Monate  
+5,66%
1 Jahr  
+12,88%
3 Jahre  
+9,43%
5 Jahre  
+14,69%
seit Beginn  
+26,56%
Jahr
2023  
+7,00%
2022
  -10,95%
2021  
+4,44%
2020  
+4,07%
 

Ausschüttungen

03.12.2024 11,72 EUR
03.09.2024 12,15 EUR
04.06.2024 11,87 EUR
05.03.2024 11,93 EUR
05.12.2023 12,04 EUR
05.09.2023 13,27 EUR
06.06.2023 11,34 EUR
07.03.2023 11,52 EUR
06.12.2022 11,71 EUR
06.09.2022 12,03 EUR
07.06.2022 11,24 EUR
01.03.2022 11,57 EUR
07.12.2021 10,88 EUR
07.09.2021 11,46 EUR
01.06.2021 11,14 EUR
02.03.2021 11,02 EUR
01.12.2020 11,52 EUR
01.09.2020 10,50 EUR
02.06.2020 10,54 EUR
03.03.2020 11,19 EUR
03.12.2019 11,09 EUR
03.09.2019 5,56 EUR