RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

UBS(Lux)Em.Eco.F.-Gl.B.(USD)I-X d.USD/  LU0426896295  /

Fonds
NAV2025. 01. 22. Vált.+0,0600 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
63,1200USD +0,10% Osztalékfizetés Kötvények Feltörekvő piacok UBS AM S.A. (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2019 - - - 0,17 0,29 3,55 1,48 0,49 -0,51 0,37 -0,13 2,27 -
2020 1,41 -1,18 -14,97 1,69 6,90 3,85 3,87 1,03 -2,17 0,17 4,30 2,34 +5,59%
2021 -1,03 -2,23 -1,13 2,67 1,19 0,70 0,35 1,18 -2,02 0,01 -2,41 1,44 -1,42%
2022 -3,25 -6,67 -1,09 -4,85 -0,27 -6,66 3,18 -1,36 -6,54 -0,07 7,43 1,16 -18,29%
2023 3,75 -3,25 1,04 0,46 -0,63 2,96 2,69 -1,78 -2,72 -0,56 6,63 4,66 +13,50%
2024 -0,17 2,09 2,76 -1,82 1,85 0,31 2,10 2,11 2,20 -1,17 1,44 -0,53 -
2025 1,45 - - - - - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 5,50% 4,61% 5,27% 8,13% 10,35%
Sharpe ráta 4,41 1,99 2,15 0,02 -0,11
Legjobb hónap +1,45% +2,20% +2,76% +7,43% +7,43%
Legrosszabb hónap -0,53% -1,17% -1,82% -6,67% -14,97%
Maximális veszteség -1,18% -2,35% -3,44% -24,94% -29,27%
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
UBS (Lux) Emerging Economies Fun... Osztalékfizetés 8 257,6504 +13,99% +8,64%
UBS(Lux)Em.Eco.F.-Gl.B.(USD)U-X ... Újrabefektetés 15 234,3398 +13,99% +8,63%
UBS(Lux)Em.Eco.F.-Gl.B.(USD)I-B ... Újrabefektetés 210,8800 +13,86% +8,26%
UBS(Lux)Em.Eco.F.-Gl.B.(USD)I-A1... Újrabefektetés 190,7400 +13,19% +6,38%
UBS(Lux)Em.Eco.F.-Gl.B.(USD)I-X ... Újrabefektetés 213,3500 +13,99% +8,63%
UBS(Lux)Em.Eco.F.-Gl.B.(USD)I-X ... Osztalékfizetés 63,1200 +13,99% +8,63%
UBS(Lux)Em.Eco.F.-Gl.B.(USD)I-X ... Újrabefektetés 99,9900 +9,45% -2,88%
UBS(Lux)Em.Eco.F.-Gl.B.(USD)I-X ... Újrabefektetés 123,4400 +12,20% +2,01%
UBS (Lux) Emerging Economies Fun... Újrabefektetés 120,9300 +11,38% -
UBS (Lux) Emerging Economies Fun... Osztalékfizetés 49,6300 +7,67% -7,48%
UBS (Lux) Emerging Economies Fun... Újrabefektetés 94,8900 +10,39% -2,82%
UBS (Lux) Emerging Economies Fun... Újrabefektetés 2 187,2200 +13,42% +7,02%
UBS(Lux)Em.Eco.F.-Gl.B.(USD)P a.... Újrabefektetés 86,9400 +7,68% -7,48%
UBS(Lux)Em.Eco.F.-Gl.B.(USD)Q d.... Osztalékfizetés 66,1600 +8,47% -5,42%
UBS(Lux)Em.Eco.F.-Gl.B.(USD)Q d.... Osztalékfizetés 72,2800 +13,04% +5,94%
UBS(Lux)Em.Eco.F.-Gl.B.(USD)P d.... Osztalékfizetés 47,9600 +12,22% +3,66%
UBS(Lux)Em.Eco.F.-Gl.B.(USD)K-X ... Újrabefektetés 130,1200 +13,94% +8,51%
UBS(Lux)Em.Eco.F.-Gl.B.(USD)Q a.... Újrabefektetés 121,9700 +13,03% +5,93%
UBS (Lux) Emerging Economies Fun... Újrabefektetés 1 912,3600 +12,21% +3,64%

Teljesítmény

YTD  
+1,45%
6 Hónap  
+5,80%
1 Év  
+13,99%
3 Év  
+8,63%
5 Év  
+8,10%
Kezdettől  
+20,06%
Év
2023  
+13,50%
2022
  -18,29%
2021
  -1,42%
2020  
+5,59%
 

Osztalék

2024. 11. 04. 3,97 USD
2023. 11. 02. 3,52 USD
2022. 11. 02. 3,79 USD
2021. 11. 02. 3,62 USD
2020. 11. 02. 4,16 USD
2019. 11. 04. 4,30 USD