RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

UBS ETF JPM.USD EM D.B.1-5 UE A GBP H/  LU1645386647  /

Fonds
NAV2025. 01. 22. Vált.+0,0046 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
10,0217GBP +0,05% Osztalékfizetés Kötvények Feltörekvő piacok UBS AM S.A. (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2018 - - 0,00 -0,56 -0,66 -0,59 1,24 -1,17 0,80 -0,59 -0,24 0,29 -
2019 2,25 0,48 0,51 0,26 0,02 1,61 0,44 -1,37 0,20 0,21 -0,26 1,16 +5,60%
2020 0,47 -0,84 -10,37 2,56 3,66 2,28 1,49 0,90 -0,30 0,07 1,68 0,83 +1,71%
2021 0,32 -0,16 -0,16 0,69 0,56 0,08 0,02 0,44 -0,56 -0,28 -1,12 0,02 -0,16%
2022 -1,14 -5,04 -0,85 -1,95 -0,32 -3,55 1,04 0,38 -3,60 -0,55 3,87 0,37 -11,06%
2023 1,72 -1,08 0,33 0,27 -0,07 1,00 1,21 -0,33 -0,31 -0,21 2,35 2,06 +7,11%
2024 0,36 0,72 1,17 -0,71 1,16 0,57 1,26 1,13 1,27 -0,42 0,55 0,07 -
2025 0,83 - - - - - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 1,47% 1,52% 1,74% 3,37% 3,91%
Sharpe ráta 8,17 3,21 3,22 -0,38 -0,48
Legjobb hónap +0,83% +1,27% +1,27% +3,87% +3,87%
Legrosszabb hónap +0,07% -0,42% -0,71% -5,04% -10,37%
Maximális veszteség -0,20% -0,63% -1,08% -14,60% -17,16%
Túlteljesítés +6,89% - +8,93% +5,98% -
 
Minden érték GBP-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
UBS ETF JPM.USD EM D.B.1-5 UE A ... Osztalékfizetés 10,9337 +8,61% +6,58%
UBS ETF JPM.USD EM D.B.1-5 UE A ... Újrabefektetés 11,8456 +6,81% -0,08%
UBS ETF JPM.USD EM D.B.1-5 UE A ... Újrabefektetés 10,3023 +4,11% -4,99%
UBS ETF JPM.USD EM D.B.1-5 UE A ... Osztalékfizetés 9,6054 +6,79% -0,12%
UBS ETF JPM.USD EM D.B.1-5 UE A ... Osztalékfizetés 10,0217 +8,29% +4,20%

Teljesítmény

YTD  
+0,83%
6 Hónap  
+3,75%
1 Év  
+8,29%
3 Év  
+4,20%
5 Év  
+4,11%
Kezdettől  
+8,90%
Év
2023  
+7,11%
2022
  -11,06%
2021
  -0,16%
2020  
+1,71%
2019  
+5,60%
 

Osztalék

2024. 08. 02. 0,46 GBP
2024. 02. 01. 0,24 GBP
2023. 07. 31. 0,24 GBP
2023. 02. 01. 0,23 GBP
2022. 08. 01. 0,23 GBP
2022. 02. 01. 0,20 GBP
2021. 08. 02. 0,22 GBP
2021. 02. 01. 0,23 GBP
2020. 08. 03. 0,25 GBP
2020. 02. 03. 0,28 GBP
2019. 07. 31. 0,33 GBP
2019. 01. 31. 0,43 GBP
2018. 07. 31. 0,03 GBP