UBS CH Select Money Market Fund - USD I
CH0437539122
UBS CH Select Money Market Fund - USD I/ CH0437539122 /
NAV23.01.2025 |
Zm.+0,1300 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
1 085,1801USD |
+0,01% |
z reinwestycją |
Rynek pieniężny
Światowy
|
UBS Fund M. (CH) ▶ |
Strategia inwestycyjna
The investment objective of the actively managed subfund is primarily to achieve long-term performance consistent with the development of the prevailing market indices for money market instruments denominated in US dollars (USD).
The subfund invests primarily in money market instruments denominated in US dollars from countries, other public bodies or private borrowers worldwide that have been classified as first-class. Furthermore, this subfund invests in other investments permitted under the fund contract. The average maturity of the securities in the portfolio may not exceed 1 year. The subfund uses the benchmark as a reference for comparing performance. In times of high market volatility, the performance of the subfund can deviate significantly from the benchmark
Cel inwestycyjny
The investment objective of the actively managed subfund is primarily to achieve long-term performance consistent with the development of the prevailing market indices for money market instruments denominated in US dollars (USD).
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Rynek pieniężny |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Instrumenty rynku pieniężnego |
Benchmark: |
SOFR Index - Secured Overnight Financing Rate |
Początek roku obrachunkowego: |
01.10 |
Last Distribution: |
15.10.2024 |
Bank depozytariusz: |
State Street Bank International GmbH, Munich, Zürich Branch |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Szwajcaria |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Szwajcaria |
Zarządzający funduszem: |
Michael Hitzlberger, Robbie Taylor, Yiannis Mitilineos |
Aktywa: |
321,74 mln
USD
|
Data startu: |
20.01.2020 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
2,00% |
Max. Administration Fee: |
0,14% |
Minimalna inwestycja: |
5 000 000,00 USD |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
- |
Firma inwestycyjna
TFI: |
UBS Fund M. (CH) |
Adres: |
Aeschenplatz 6, 4052, Basel |
Kraj: |
Szwajcaria |
Internet: |
www.ubs.com
|