UBS CH Select Money Market Fund - USD I/  CH0437539122  /

Fonds
NAV23.01.2025 Zm.+0,1300 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
1 085,1801USD +0,01% z reinwestycją Rynek pieniężny Światowy UBS Fund M. (CH) 

Strategia inwestycyjna

The investment objective of the actively managed subfund is primarily to achieve long-term performance consistent with the development of the prevailing market indices for money market instruments denominated in US dollars (USD). The subfund invests primarily in money market instruments denominated in US dollars from countries, other public bodies or private borrowers worldwide that have been classified as first-class. Furthermore, this subfund invests in other investments permitted under the fund contract. The average maturity of the securities in the portfolio may not exceed 1 year. The subfund uses the benchmark as a reference for comparing performance. In times of high market volatility, the performance of the subfund can deviate significantly from the benchmark
 

Cel inwestycyjny

The investment objective of the actively managed subfund is primarily to achieve long-term performance consistent with the development of the prevailing market indices for money market instruments denominated in US dollars (USD).
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: z reinwestycją
Kategoria funduszy: Rynek pieniężny
Region: Światowy
Branża: Instrumenty rynku pieniężnego
Benchmark: SOFR Index - Secured Overnight Financing Rate
Początek roku obrachunkowego: 01.10
Last Distribution: 15.10.2024
Bank depozytariusz: State Street Bank International GmbH, Munich, Zürich Branch
Kraj pochodzenia funduszu: Szwajcaria
Zezwolenie na dystrybucję: Szwajcaria
Zarządzający funduszem: Michael Hitzlberger, Robbie Taylor, Yiannis Mitilineos
Aktywa: 321,74 mln  USD
Data startu: 20.01.2020
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 2,00%
Max. Administration Fee: 0,14%
Minimalna inwestycja: 5 000 000,00 USD
Opłaty depozytowe: -
Opłata za odkupienie: 0,00%
Uproszczony prospekt: -
 

Firma inwestycyjna

TFI: UBS Fund M. (CH)
Adres: Aeschenplatz 6, 4052, Basel
Kraj: Szwajcaria
Internet: www.ubs.com
 

Aktywa

Rynek pieniężny
 
100,00%

Kraje

globalna
 
100,00%