UBS CH Select Money Market Fund - USD I
CH0437539122
UBS CH Select Money Market Fund - USD I/ CH0437539122 /
NAV23.01.2025 |
Diff.+0,1300 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
1.085,1801USD |
+0,01% |
thesaurierend |
Geldmarkt
weltweit
|
UBS Fund M. (CH) ▶ |
Investmentstrategie
Das Anlageziel des aktiv verwaltetes Subfonds besteht hauptsächlich darin, langfristig eine Performance zu erzielen, die im Einklang mit der Entwicklung der gängigen Marktindices für auf US-Dollar (USD) lautende Geldmarktinstrumente steht.
Der Subfonds investiert in erster Linie in auf US-Dollar lautende Geldmarktinstrumente von Staaten, anderen öffentlich-rechtlichen Körperschaften oder privaten Schuldnern weltweit, die als erstklassig eingestuft wurden. Des Weiteren investiert dieser Subfonds in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Die durchschnittliche Laufzeit der Titel im Portfolio darf 1 Jahr nicht übersteigen. Der Subfonds nutzt die Benchmark als Referenz zum Wertentwicklungs-Vergleich. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Subfonds von der Benchmark stark abweichen.
Investmentziel
Das Anlageziel des aktiv verwaltetes Subfonds besteht hauptsächlich darin, langfristig eine Performance zu erzielen, die im Einklang mit der Entwicklung der gängigen Marktindices für auf US-Dollar (USD) lautende Geldmarktinstrumente steht.
Stammdaten
Ertragstyp: |
thesaurierend |
Fondskategorie: |
Geldmarkt |
Region: |
weltweit |
Branche: |
Geldmarktwerte |
Benchmark: |
SOFR Index - Secured Overnight Financing Rate |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.10 |
Letzte Ausschüttung: |
15.10.2024 |
Depotbank: |
State Street Bank International GmbH, Munich, Zürich Branch |
Ursprungsland: |
Schweiz |
Vertriebszulassung: |
Schweiz |
Fondsmanager: |
Michael Hitzlberger, Robbie Taylor, Yiannis Mitilineos |
Fondsvolumen: |
321,74 Mio.
USD
|
KESt-Meldefonds: |
- |
Auflagedatum: |
20.01.2020 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
2,00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0,14% |
Mindestveranlagung: |
5.000.000,00 USD |
Weitere Gebühren: |
- |
Tilgungsgebühr: |
0,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
- |
Fondsgesellschaft
KAG: |
UBS Fund M. (CH) |
Adresse: |
Aeschenplatz 6, 4052, Basel |
Land: |
Schweiz |
Internet: |
www.ubs.com
|