UBS CH Select Money Market Fund - USD I/  CH0437539122  /

Fonds
NAV23.01.2025 Diff.+0,1300 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
1.085,1801USD +0,01% thesaurierend Geldmarkt weltweit UBS Fund M. (CH) 

Investmentstrategie

Das Anlageziel des aktiv verwaltetes Subfonds besteht hauptsächlich darin, langfristig eine Performance zu erzielen, die im Einklang mit der Entwicklung der gängigen Marktindices für auf US-Dollar (USD) lautende Geldmarktinstrumente steht. Der Subfonds investiert in erster Linie in auf US-Dollar lautende Geldmarktinstrumente von Staaten, anderen öffentlich-rechtlichen Körperschaften oder privaten Schuldnern weltweit, die als erstklassig eingestuft wurden. Des Weiteren investiert dieser Subfonds in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Die durchschnittliche Laufzeit der Titel im Portfolio darf 1 Jahr nicht übersteigen. Der Subfonds nutzt die Benchmark als Referenz zum Wertentwicklungs-Vergleich. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Subfonds von der Benchmark stark abweichen.
 

Investmentziel

Das Anlageziel des aktiv verwaltetes Subfonds besteht hauptsächlich darin, langfristig eine Performance zu erzielen, die im Einklang mit der Entwicklung der gängigen Marktindices für auf US-Dollar (USD) lautende Geldmarktinstrumente steht.
 

Stammdaten

Ertragstyp: thesaurierend
Fondskategorie: Geldmarkt
Region: weltweit
Branche: Geldmarktwerte
Benchmark: SOFR Index - Secured Overnight Financing Rate
Geschäftsjahresbeginn: 01.10
Letzte Ausschüttung: 15.10.2024
Depotbank: State Street Bank International GmbH, Munich, Zürich Branch
Ursprungsland: Schweiz
Vertriebszulassung: Schweiz
Fondsmanager: Michael Hitzlberger, Robbie Taylor, Yiannis Mitilineos
Fondsvolumen: 321,74 Mio.  USD
KESt-Meldefonds: -
Auflagedatum: 20.01.2020
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 2,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0,14%
Mindestveranlagung: 5.000.000,00 USD
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: -
 

Fondsgesellschaft

KAG: UBS Fund M. (CH)
Adresse: Aeschenplatz 6, 4052, Basel
Land: Schweiz
Internet: www.ubs.com
 

Veranlagungen

Geldmarkt
 
100,00%

Länder

Weltweit
 
100,00%