ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

UBS (CH) Property Fund - Swiss Residential «Anfos»/  CH0014420829  /

Fonds
Стоимость чистых активов08.01.2025 Изменение-0.7000 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
96.1000CHF -0.72% paying dividend Real Estate Real Estate Fund/Property UBS Fund M. (CH) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
1972 - - 0.46 - -1.76 -0.90 0.90 2.69 - 3.91 0.84 - -
1973 3.33 0.00 - 5.04 1.60 - 1.57 -3.47 - -2.02 -0.82 -0.50 -
1974 -0.87 -0.88 - 0.00 0.00 - 0.00 - -11.50 -6.00 - 11.83 -
1975 -0.52 2.02 0.00 -0.99 - 10.00 4.55 - 1.74 -0.41 - 1.96 -
1976 - - 1.35 0.00 0.00 2.17 - 0.00 0.00 - 5.13 3.19 -
1977 0.83 0.82 0.81 - 0.00 0.42 - 0.80 0.00 2.39 -0.40 - -
1978 11.72 3.65 -0.70 - 0.71 -1.04 -0.37 1.43 - 8.45 -0.31 - -
1979 11.72 -9.06 - -9.65 2.21 - 2.16 1.77 - 2.41 -3.03 0.98 -
1980 -0.72 -0.72 -8.03 1.21 - 6.65 -1.09 - 0.36 1.13 - -1.17 -
1981 - - -0.37 0.37 - 0.78 0.77 0.40 0.37 - 2.67 1.09 -
1982 - - 0.76 1.52 0.39 0.00 - 1.10 1.12 - 5.44 3.48 -
1983 -0.36 1.06 0.33 - -0.33 -0.36 - -1.39 0.70 1.40 2.07 - -
1984 0.35 1.35 - -0.35 -0.67 - -1.34 0.00 - 0.68 1.35 2.69 -
1985 1.01 0.68 - -1.34 1.36 - 5.37 - -1.91 2.29 - 12.24 -
1986 0.59 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 - 15.88 -8.63 - 4.56 -
1987 - - 10.56 -2.01 - -1.03 -0.52 -2.60 0.00 - 0.00 3.81 -
1988 - 6.68 4.81 - -3.62 0.00 - 2.50 1.46 0.48 5.26 - -
1989 2.96 -9.63 -2.03 - -5.18 6.01 3.09 0.00 - -8.50 2.73 - -
1990 -1.49 -0.29 - 0.00 0.00 - 2.27 0.00 - 0.56 0.55 1.93 -
1991 1.43 1.68 - -0.15 0.97 - 1.38 - -0.28 0.54 - 2.69 -
1992 0.00 - 1.67 0.28 - 0.00 0.00 0.26 1.09 - 1.89 1.58 -
1993 - - 17.68 7.04 -3.95 4.11 - 0.88 2.17 8.51 4.71 8.81 -
1994 -1.79 -5.11 -8.85 -2.95 0.23 -8.03 1.89 0.00 -5.09 0.00 3.41 0.02 -
1995 0.24 -0.50 2.50 1.95 0.00 2.39 0.00 0.00 -0.93 5.66 8.04 -1.44 -
1996 0.00 0.44 0.44 -2.18 -3.13 -1.84 -1.88 3.35 -0.46 5.58 2.64 3.33 -
1997 1.20 7.33 -3.61 2.30 1.82 3.81 5.19 -4.76 4.23 -0.74 2.60 5.72 +27.29%
1998 2.14 1.57 -1.89 -3.31 -3.62 -0.57 0.95 -3.56 -3.10 4.00 6.15 -5.14 -6.83%
1999 10.57 0.53 -3.58 0.74 0.74 0.37 -1.82 -0.74 -1.50 -7.98 4.35 2.49 +3.11%
2000 0.40 -1.61 -6.12 2.17 -2.55 -1.08 -5.53 6.07 0.00 -0.88 0.00 1.69 -7.74%
2001 5.05 -2.18 -1.79 0.00 0.45 0.00 0.00 1.81 0.00 1.33 3.51 -3.25 +4.73%
2002 3.21 0.00 0.44 3.10 1.51 0.63 0.84 0.42 0.17 6.46 -15.49 2.12 +1.74%
2003 8.70 1.74 -0.34 -1.37 1.30 -2.40 0.09 2.11 -0.60 2.68 3.20 -2.78 +12.48%
2004 2.56 -1.00 -0.67 -5.34 0.81 1.95 0.44 0.78 -0.43 1.82 -3.23 0.35 -2.22%
2005 3.30 -3.98 0.36 -0.18 0.18 1.70 2.03 -1.12 0.26 -0.26 -5.77 8.16 +4.11%
2006 -1.69 2.80 0.60 -0.24 0.26 -1.75 0.36 0.09 -0.71 -0.98 - 5.13 +3.73%
2007 -0.62 0.18 - 0.18 -0.44 0.54 0.09 -2.40 -1.18 0.00 -4.14 -2.21 -9.66%
2008 0.92 2.63 1.18 0.19 1.17 -1.44 -0.49 -3.04 - 3.34 - 2.54 +7.05%
2009 5.16 0.47 1.22 3.90 - - - -2.05 6.20 -1.12 -2.26 6.63 +19.11%
2010 2.76 -3.03 1.82 -0.60 1.46 -1.27 2.05 2.18 0.66 -2.61 1.92 2.21 +7.59%
2011 3.07 1.69 -3.25 -0.49 1.97 0.00 3.15 0.47 -1.48 1.03 -2.50 1.24 +4.77%
2012 2.78 0.08 0.80 -0.32 1.35 1.02 3.33 -2.69 -0.38 -0.39 1.68 -2.12 +5.06%
2013 1.93 -3.23 2.53 0.00 0.16 -3.25 0.98 0.65 -0.32 -3.81 1.68 2.48 -0.48%
2014 3.17 -1.05 3.27 1.35 2.03 -1.53 0.62 -0.85 1.25 2.47 0.53 5.78 +18.15%
2015 3.50 6.34 -3.51 2.26 -8.12 -1.39 4.89 -5.08 -1.56 2.27 0.07 4.03 +2.67%
2016 -1.68 1.64 0.73 2.47 -2.27 0.65 1.23 -0.43 0.14 -3.07 -1.92 2.16 -0.53%
2017 4.31 -2.03 0.89 2.13 0.57 1.57 1.19 -2.92 -2.36 -0.66 -5.97 7.02 +3.14%
2018 0.45 -2.78 -0.77 2.18 -2.36 1.72 2.61 -1.20 1.97 -0.67 -0.52 -0.39 +0.06%
2019 5.65 1.91 - 2.16 -3.31 5.24 4.78 -1.06 -2.34 3.90 1.64 -0.80 +18.72%
2020 6.08 -4.09 1.77 1.94 -1.39 2.05 1.89 1.54 5.17 -3.93 5.13 4.97 +22.51%
2021 -3.12 0.40 0.11 0.17 1.26 3.55 3.65 -1.26 -0.64 -4.71 0.67 5.75 +5.51%
2022 1.61 -4.87 -0.33 -2.74 -5.63 -5.66 5.42 -3.67 -2.80 0.39 -3.11 3.92 -16.76%
2023 1.06 2.16 -1.73 -0.46 3.61 -1.27 -2.05 -2.09 3.74 -4.12 5.63 6.25 +10.60%
2024 2.94 0.24 4.28 -3.19 -0.71 1.90 2.33 0.23 3.40 3.29 1.07 2.14 -
2025 0.73 - - - - - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 9.08% 13.45% 12.82% 17.09% 17.52%
Коэффициент Шарпа 4.05 1.68 1.26 0.02 0.18
Лучший месяц +2.14% +3.40% +4.28% +6.25% +6.25%
Худший месяц +0.73% +0.23% -3.19% -5.66% -5.66%
Максимальный убыток -0.72% -5.33% -8.09% -28.37% -28.37%
Outperformance +1.37% - +8.08% +46.32% +48.22%
 
Все котировки в CHF

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+0.73%
6 месяцев  
+12.09%
1 год  
+18.89%
3 года  
+9.70%
5 лет  
+33.68%
С самого начала  
+2479.69%
Год
2023  
+10.60%
2022
  -16.76%
2021  
+5.51%
2020  
+22.51%
2019  
+18.72%
2018  
+0.06%
2017  
+3.14%
2016
  -0.53%
 

Дивиденды

31.01.1973 1.25 CHF
31.12.1973 1.35 CHF
31.12.1974 1.40 CHF
31.12.1975 1.45 CHF
31.12.1976 1.48 CHF
31.01.1978 1.50 CHF
31.01.1979 1.50 CHF
31.12.1979 1.48 CHF
31.12.1980 1.48 CHF
31.12.1981 1.50 CHF
31.12.1982 1.63 CHF
31.12.1984 1.88 CHF
31.12.1985 1.95 CHF
31.12.1986 2.05 CHF
31.12.1987 2.13 CHF
31.01.1989 2.13 CHF
31.01.1990 2.17 CHF
31.12.1990 2.38 CHF
31.12.1991 2.75 CHF
31.12.1992 2.88 CHF
30.12.1993 2.88 CHF
29.12.1994 2.88 CHF
28.12.1995 2.88 CHF
31.12.1996 2.88 CHF
31.12.1997 2.70 CHF
30.12.1998 2.70 CHF
30.12.1999 2.70 CHF
29.12.2000 2.70 CHF
31.12.2001 2.58 CHF
31.12.2002 2.55 CHF
31.12.2003 1.00 CHF
31.12.2004 1.20 CHF
23.12.2005 2.00 CHF
29.12.2006 2.00 CHF
10.12.2007 2.00 CHF
10.12.2008 2.00 CHF
30.11.2009 2.00 CHF
30.11.2010 2.00 CHF
30.11.2011 2.00 CHF
31.10.2012 2.00 CHF
29.11.2013 2.00 CHF
28.11.2014 2.00 CHF
30.11.2015 2.00 CHF
30.11.2016 1.80 CHF
30.11.2017 1.80 CHF
30.11.2018 1.80 CHF
19.11.2019 1.80 CHF
17.11.2020 1.80 CHF
23.11.2021 1.80 CHF
29.11.2022 1.80 CHF
28.11.2023 1.80 CHF
26.11.2024 1.80 CHF