UBS Call 66 BSN 21.03.2025
/ CH1322933859
UBS Call 66 BSN 21.03.2025/ CH1322933859 /
| 10.01.2025 09:26:01 |
Zm.-0,006 |
Bid09:26:01 |
Ask09:26:01 |
Instrument bazowy |
Cena realizacji |
Data wykupu |
Typ opcji |
| 0,179EUR |
-3,24% |
0,179
Wolumen Bid: 25 000 |
0,189
Wolumen Ask: 25 000 |
DANONE S.A. EO -,25 |
66,00 EUR |
21.03.2025 |
Call |
Dane podstawowe
| WKN: |
UM2R4G |
| Emitent: |
UBS AG, LONDON BRANCH |
| Waluta: |
EUR |
| Instrument bazowy: |
DANONE S.A. EO -,25 |
| Typ: |
Warrant |
| Typ opcji: |
Call |
| Cena realizacji: |
66,00 EUR |
| Wykup: |
21.03.2025 |
| Data emisji: |
08.02.2024 |
| Ostatnia sesja: |
20.03.2025 |
| Wskaźnik: |
10:1 |
| Rodzaj wykonania: |
American |
| Quanto: |
- |
| Zadłużenie: |
37,22 |
| Dźwignia: |
Tak |
Wskaźniki
| Wartość godziwa: |
0,10 |
| Wartość wewnętrzna: |
0,00 |
| Zmienność implikowana: |
0,19 |
| Historyczna zmienność: |
0,12 |
| Parytet: |
-0,12 |
| Wartość czasowa: |
0,17 |
| Próg rentowności: |
67,74 |
| Moneyness: |
0,98 |
| Premia: |
0,05 |
| Premia p.a.: |
0,26 |
| Spread (abs.): |
0,03 |
| Spread (%): |
20,83% |
| Delta: |
0,45 |
| Theta: |
-0,02 |
| Omega: |
16,81 |
| Rho: |
0,05 |
Dane cenowe
| Otwarcie: |
0,177 |
| Maksimum: |
0,183 |
| Minimum: |
0,165 |
| Poprzednie zamknięcie: |
0,185 |
| Obrót: |
- |
| Faza rynku: |
- |
Wszystkie kursy w EUR
Wyniki
| 1 tydzień |
|
|
+16,23% |
| 1 miesiąc |
|
|
+16,23% |
| 3 miesiące |
|
|
-33,70% |
| YTD |
|
|
+5,29% |
| 1 rok |
|
|
- |
| 3 lata |
|
|
- |
| 5 lat |
|
|
- |
| Max 1W / Min 1W: |
0,185 |
0,124 |
| Max 1M / Min 1M: |
0,200 |
0,096 |
| Najwyższa 6M / Najniższa 6M: |
0,410 |
0,081 |
| Maks (YTD): |
09.01.2025 |
0,185 |
| Min. (YTD): |
06.01.2025 |
0,124 |
| Max 52W: |
- |
- |
| Min 52W: |
- |
- |
| Śr. Cena 1W: |
|
0,158 |
| Śr. Wolumen 1W: |
|
0.000 |
| Śr. Cena 1M: |
|
0,163 |
| Śr. Wolumen 1M: |
|
0.000 |
| Śr. Cena 6M: |
|
0,215 |
| Śr. Wolumen 6M: |
|
0.000 |
| Śr. Cena 1Y: |
|
- |
| Śr. Wolumen 1Y: |
|
- |
| Zmienność 1M: |
|
361,50% |
| Zmienność 6M: |
|
270,64% |
| Zmienność 1Y: |
|
- |
| Zmienność 3Y: |
|
- |