RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

UBAM - Swiss Equity ID CHF/  LU0371561910  /

Fonds
NAV2025. 01. 22. Vált.+4,1000 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
456,0800CHF +0,91% Osztalékfizetés Részvény Vegyes szektorok UBP AM (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2013 - - - - - - 3,21 -0,08 3,51 4,53 1,56 0,95 -
2014 -0,56 5,13 0,14 -0,37 2,40 0,35 -2,21 2,46 0,18 0,73 4,72 -0,10 +13,37%
2015 -6,37 8,92 4,22 0,10 1,53 -4,86 7,93 -6,66 -3,98 6,04 2,44 -1,38 +6,51%
2016 -5,48 -3,40 1,87 1,34 3,67 -4,03 2,69 1,68 0,77 -3,44 0,89 2,68 -1,30%
2017 2,03 3,90 3,25 5,06 0,76 -0,46 3,50 -0,96 2,88 3,14 0,00 0,87 +26,54%
2018 1,71 -3,88 -1,59 1,89 -1,40 1,09 3,60 -0,80 -0,91 -6,02 -2,18 -7,43 -15,33%
2019 7,40 4,23 2,48 4,49 -1,76 4,25 -0,08 0,10 1,92 1,32 3,33 1,99 +33,63%
2020 0,80 -7,64 -7,27 5,28 3,86 2,48 1,61 3,53 -0,36 -4,74 8,18 2,92 +7,54%
2021 0,28 0,27 5,22 1,35 3,42 4,75 3,37 4,56 -5,53 3,63 -0,86 4,29 +27,08%
2022 -9,34 -4,16 1,23 -3,42 -5,06 -9,59 6,44 -4,95 -7,92 6,15 3,71 -3,43 -27,79%
2023 6,56 -0,26 0,89 1,56 -1,40 0,06 0,09 -1,27 -3,02 -6,56 7,28 2,83 +6,15%
2024 0,53 3,13 4,25 -2,79 5,80 -0,75 3,46 0,61 -0,57 -3,43 1,35 -2,30 -
2025 5,23 - - - - - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 8,92% 12,61% 11,19% 14,68% 16,38%
Sharpe ráta 18,32 0,02 1,11 -0,17 0,02
Legjobb hónap +5,23% +5,23% +5,80% +7,28% +8,18%
Legrosszabb hónap -2,30% -3,43% -3,43% -9,59% -9,59%
Maximális veszteség -1,87% -6,75% -6,79% -27,46% -33,82%
Túlteljesítés +7,59% - +9,80% +18,47% +14,70%
 
Minden érték CHF-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
UBAM-Swiss Eq.AHD CHF Osztalékfizetés 153,9500 +14,45% -1,08%
UBAM-Swiss Eq.AC USD Újrabefektetés 178,6600 +9,87% +0,10%
UBAM-Swiss Eq.IHD EUR Osztalékfizetés 133,9700 +17,14% +3,24%
UBAM-Swiss Eq.AHC CHF Újrabefektetés 423,2300 +23,78% +8,44%
UBAM-Swiss Eq.AHD CHF Osztalékfizetés 135,0900 +24,25% +8,85%
UBAM-Swiss Eq.IHD USD Osztalékfizetés 178,4700 +19,11% +10,39%
UBAM-Swiss Eq.AHC CHF Újrabefektetés 202,6600 +19,32% -3,71%
UBAM-Swiss Eq.IHC GBP Újrabefektetés 188,3200 +18,54% +7,50%
UBAM - Swiss Equity I+C EUR Újrabefektetés 119,4500 +15,52% -
UBAM-Swiss Eq.UD CHF Osztalékfizetés 158,9800 +15,02% +0,20%
UBAM-Swiss Eq.UHC USD Újrabefektetés 213,2300 +19,06% +10,63%
UBAM-Swiss Eq.UC USD Újrabefektetés 187,2800 +10,25% +1,15%
UBAM-Swiss Eq.UC GBP Újrabefektetés 103,0700 +13,85% +10,58%
UBAM-Swiss Eq.RC CHF Újrabefektetés 385,6000 +13,48% -3,77%
UBAM-Swiss Eq.UHC GBP Újrabefektetés 142,8500 +18,50% +7,37%
UBAM-Swiss Eq.UHC CHF Újrabefektetés 163,4600 +16,92% -5,87%
UBAM-Swiss Eq.ZC CHF Újrabefektetés 112,7700 +15,83% +2,30%
UBAM-Swiss Eq.UHD EUR Osztalékfizetés 88,4500 +17,08% +2,01%
UBAM - Swiss Equity SC CHF Újrabefektetés 122,5200 +15,15% -
UBAM - Swiss Equity SHC EUR Újrabefektetés 98,6000 +17,21% +3,47%
UBAM - Swiss Equity Y1C CHF Újrabefektetés 113,5700 +15,23% -
UBAM - Swiss Equity U1C CHF Újrabefektetés 127,2900 +15,15% -
UBAM - Swiss Equity IC CHF Újrabefektetés 488,7500 +15,07% +0,32%
UBAM-Swiss Eq.IHC EUR Újrabefektetés 231,2500 +17,13% +3,25%
UBAM - Swiss Equity ID CHF Osztalékfizetés 456,0800 +15,07% +0,32%
UBAM - Swiss Equity AHC EUR Újrabefektetés 297,7500 +16,67% +2,05%
UBAM-Swiss Eq.AD CHF Osztalékfizetés 430,5900 +14,62% -0,84%
UBAM-Swiss Eq.AHC CHF Újrabefektetés 159,2700 +14,44% -1,08%
UBAM-Swiss Eq.IHC CHF Újrabefektetés 165,3000 +14,90% +0,09%
UBAM-Swiss Eq.IC EUR Újrabefektetés 131,3700 +15,23% +9,92%
UBAM-Swiss Eq.IHC USD Újrabefektetés 226,2900 +19,11% +10,75%
UBAM - Swiss Equity I+C CHF Újrabefektetés 99,2600 +15,54% -0,74%
UBAM-Swiss Eq.UC CHF Újrabefektetés 467,6300 +15,02% +0,20%
UBAM-Swiss Eq.YC CHF Újrabefektetés 149,6200 +15,24% +0,91%
UBAM - Swiss Equity AC CHF Újrabefektetés 450,3500 +14,62% -0,84%

Teljesítmény

YTD  
+5,23%
6 Hónap  
+1,49%
1 Év  
+15,07%
3 Év  
+0,32%
5 Év  
+16,20%
Kezdettől  
+140,53%
Év
2023  
+6,15%
2022
  -27,79%
2021  
+27,08%
2020  
+7,54%
2019  
+33,63%
2018
  -15,33%
2017  
+26,54%
2016
  -1,30%
 

Osztalék

2024. 05. 02. 2,40 CHF
2023. 04. 21. 2,08 CHF
2022. 04. 22. 0,47 CHF
2021. 04. 23. 1,82 CHF
2020. 04. 21. 2,68 CHF
2019. 04. 23. 2,16 CHF
2018. 04. 20. 2,29 CHF
2017. 04. 21. 2,85 CHF
2016. 04. 25. 3,33 CHF
2015. 04. 22. 1,71 CHF
2014. 04. 22. 1,26 CHF