UBAM - Emerging Markets Frontier Bond UPC USD
LU2051728744
UBAM - Emerging Markets Frontier Bond UPC USD/ LU2051728744 /
| NAV22.01.2025 |
Zm.+0,3300 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 119,0800USD |
+0,28% |
z reinwestycją |
Obligacje
Rynki wschodzące
|
UBP AM (EU) ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Rynki wschodzące |
| Branża: |
Obligacje: Głównie Sektor Publiczny |
| Benchmark: |
- |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
BNP Paribas Securities Services |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg, Czechy |
| Zarządzający funduszem: |
Thomas Christiansen |
| Aktywa: |
22,55 mln
USD
|
| Data startu: |
01.02.2022 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
3,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,60% |
| Minimalna inwestycja: |
0,00 USD |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
- |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
UBP AM (EU) |
| Adres: |
96-98, rue du Rhône, 1211, Geneva |
| Kraj: |
Szwajcaria |
| Internet: |
www.ubp.ch
|
Aktywa
| Obligacje |
|
91,66% |
| Gotówka |
|
8,34% |
Kraje
| Argentyna |
|
9,14% |
| Turcja |
|
8,80% |
| Angolia |
|
8,43% |
| Gotówka |
|
8,34% |
| Pakistan |
|
7,94% |
| Egipt |
|
7,54% |
| Salwador |
|
6,77% |
| Wybrzeże Kości Słoniowej |
|
6,41% |
| Ukraina |
|
4,89% |
| Sri Lanka |
|
4,20% |
| Benin |
|
4,07% |
| Jamajka |
|
3,83% |
| Urugwaj |
|
3,00% |
| Ponadnarodowa |
|
2,78% |
| Wenezuela |
|
2,62% |
| Inne |
|
11,24% |
Waluty
| Dolar amerykański |
|
85,87% |
| Peso urugwajskie |
|
3,00% |
| Euro |
|
2,14% |
| Cedi ghańskie |
|
0,65% |
| Inne |
|
8,34% |