UBAM - Emerging Markets Frontier Bond UPC USD
LU2051728744
UBAM - Emerging Markets Frontier Bond UPC USD/ LU2051728744 /
NAV22/01/2025 |
Chg.+0.3300 |
Type de rendement |
Focus sur l'investissement |
Société de fonds |
119.0800USD |
+0.28% |
reinvestment |
Bonds
Emerging Markets
|
UBP AM (EU) ▶ |
Stratégie d'investissement
Der Fonds strebt das Kapitalwachstum und die Generierung von Erträgen an. Dazu investiert er überwiegend in fest- oder variabel verzinsliche Anleihen in harter Währung, insbesondere in Euro und US-Dollar, die von Behörden oder quasi-staatlichen Stellen begeben werden, die in Frontier- Ländern domiziliert sind oder direkt oder indirekt wirtschaftlich mit einem in einem Frontier-Land domizilierten Emittenten oder mit dem Frontier- Land-Risiko verbunden sind.
Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist breit gestreut. Er investiert vorwiegend in auf US-Dollar und Euro lautende Wertpapiere. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf einen Referenzwert verwaltet. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in Produkte mit einer Bewertung von mindestens B- (durch S&P oder Fitch), B3 (durch Moody's) oder einer vergleichbaren Bewertung durch eine andere Ratingagentur und bis zu ein Drittel seines Nettovermögens in Produkte mit einer Bewertung unterhalb von B- (durch S&P oder Fitch), B3 (durch Moody's) oder einer vergleichbaren Bewertung durch eine andere Ratingagentur.
Objectif d'investissement
Der Fonds strebt das Kapitalwachstum und die Generierung von Erträgen an. Dazu investiert er überwiegend in fest- oder variabel verzinsliche Anleihen in harter Währung, insbesondere in Euro und US-Dollar, die von Behörden oder quasi-staatlichen Stellen begeben werden, die in Frontier- Ländern domiziliert sind oder direkt oder indirekt wirtschaftlich mit einem in einem Frontier-Land domizilierten Emittenten oder mit dem Frontier- Land-Risiko verbunden sind.
Opérations
Type de rendement: |
reinvestment |
Fonds Catégorie: |
Bonds |
Région de placement: |
Emerging Markets |
Branche: |
Bonds: Focus Public Sector |
Benchmark: |
- |
Début de l'exercice: |
01/01 |
Dernière distribution: |
- |
Banque dépositaire: |
BNP Paribas Securities Services |
Domicile: |
Luxembourg |
Permission de distribution: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg, Czech Republic |
Gestionnaire du fonds: |
Thomas Christiansen |
Actif net: |
22.55 Mio.
USD
|
Date de lancement: |
01/02/2022 |
Focus de l'investissement: |
- |
Conditions
Surtaxe d'émission: |
3.00% |
Frais d'administration max.: |
0.60% |
Investissement minimum: |
0.00 USD |
Deposit fees: |
- |
Frais de rachat: |
0.00% |
Prospectus simplifié: |
- |
Société de fonds
Société de fonds: |
UBP AM (EU) |
Adresse: |
96-98, rue du Rhône, 1211, Geneva |
Pays: |
Switzerland |
Internet: |
www.ubp.ch
|
Pays
Argentina |
|
9.14% |
Turkiye |
|
8.80% |
Angola |
|
8.43% |
Cash |
|
8.34% |
Pakistan |
|
7.94% |
Egypt |
|
7.54% |
El Salvador |
|
6.77% |
Cote d'Ivoire |
|
6.41% |
Ukraine |
|
4.89% |
Sri Lanka |
|
4.20% |
Benin |
|
4.07% |
Jamaica |
|
3.83% |
Uruguay |
|
3.00% |
Supranational |
|
2.78% |
Venezuela |
|
2.62% |
Autres |
|
11.24% |
Monnaies
US Dollar |
|
85.87% |
Uruguayan Peso |
|
3.00% |
Euro |
|
2.14% |
Ghanaian Cedi |
|
0.65% |
Autres |
|
8.34% |