UBAM - Emerging Markets Frontier Bond UPC USD
LU2051728744
UBAM - Emerging Markets Frontier Bond UPC USD/ LU2051728744 /
NAV22/01/2025 |
Diferencia+0.3300 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
119.0800USD |
+0.28% |
reinvestment |
Bonds
Emerging Markets
|
UBP AM (EU) ▶ |
Estrategia de inversión
Der Fonds strebt das Kapitalwachstum und die Generierung von Erträgen an. Dazu investiert er überwiegend in fest- oder variabel verzinsliche Anleihen in harter Währung, insbesondere in Euro und US-Dollar, die von Behörden oder quasi-staatlichen Stellen begeben werden, die in Frontier- Ländern domiziliert sind oder direkt oder indirekt wirtschaftlich mit einem in einem Frontier-Land domizilierten Emittenten oder mit dem Frontier- Land-Risiko verbunden sind.
Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist breit gestreut. Er investiert vorwiegend in auf US-Dollar und Euro lautende Wertpapiere. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf einen Referenzwert verwaltet. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in Produkte mit einer Bewertung von mindestens B- (durch S&P oder Fitch), B3 (durch Moody's) oder einer vergleichbaren Bewertung durch eine andere Ratingagentur und bis zu ein Drittel seines Nettovermögens in Produkte mit einer Bewertung unterhalb von B- (durch S&P oder Fitch), B3 (durch Moody's) oder einer vergleichbaren Bewertung durch eine andere Ratingagentur.
Objetivo de inversión
Der Fonds strebt das Kapitalwachstum und die Generierung von Erträgen an. Dazu investiert er überwiegend in fest- oder variabel verzinsliche Anleihen in harter Währung, insbesondere in Euro und US-Dollar, die von Behörden oder quasi-staatlichen Stellen begeben werden, die in Frontier- Ländern domiziliert sind oder direkt oder indirekt wirtschaftlich mit einem in einem Frontier-Land domizilierten Emittenten oder mit dem Frontier- Land-Risiko verbunden sind.
Datos maestros
Tipo de beneficio: |
reinvestment |
Categoría de fondos: |
Bonds |
Región: |
Emerging Markets |
Sucursal: |
Bonds: Focus Public Sector |
Punto de referencia: |
- |
Inicio del año fiscal: |
01/01 |
Última distribución: |
- |
Banco depositario: |
BNP Paribas Securities Services |
País de origen: |
Luxembourg |
Permiso de distribución: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg, Czech Republic |
Gestor de fondo: |
Thomas Christiansen |
Volumen de fondo: |
22.55 millones
USD
|
Fecha de fundación: |
01/02/2022 |
Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
Recargo de emisión: |
3.00% |
Max. Comisión de administración: |
0.60% |
Inversión mínima: |
0.00 USD |
Deposit fees: |
- |
Cargo por amortización: |
0.00% |
Prospecto simplificado: |
- |
Sociedad de fondos
Fondos de empresa: |
UBP AM (EU) |
Dirección: |
96-98, rue du Rhône, 1211, Geneva |
País: |
Switzerland |
Internet: |
www.ubp.ch
|
Países
Argentina |
|
9.14% |
Turkiye |
|
8.80% |
Angola |
|
8.43% |
Cash |
|
8.34% |
Pakistan |
|
7.94% |
Egypt |
|
7.54% |
El Salvador |
|
6.77% |
Cote d'Ivoire |
|
6.41% |
Ukraine |
|
4.89% |
Sri Lanka |
|
4.20% |
Benin |
|
4.07% |
Jamaica |
|
3.83% |
Uruguay |
|
3.00% |
Supranational |
|
2.78% |
Venezuela |
|
2.62% |
Otros |
|
11.24% |
Divisas
US Dollar |
|
85.87% |
Uruguayan Peso |
|
3.00% |
Euro |
|
2.14% |
Ghanaian Cedi |
|
0.65% |
Otros |
|
8.34% |