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UBAM - Dynamic US Dollar Bond A+D USD/  LU2446144268  /

Fonds
NAV22.01.2025 Diff.+0,0030 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
106,5200USD 0,00% ausschüttend Anleihen weltweit UBP AM (EU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2022 - - - - -0,16 -0,68 0,28 0,26 0,10 0,03 0,75 0,56 -
2023 1,03 0,67 -0,15 0,60 0,88 0,73 0,67 0,42 0,44 0,51 0,63 0,58 +7,24%
2024 0,76 0,85 0,52 0,68 0,60 0,41 0,59 0,42 0,54 0,56 0,47 0,50 -
2025 0,34 - - - - - - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 0,23% 0,31% 0,37% -% -%
Sharpe Ratio 15,97 11,18 11,58 - -
Bester Monat +0,50% +0,59% +0,85% +1,03% -
Schlechtester Monat +0,34% +0,34% +0,34% -0,68% -
Maximaler Verlust 0,00% -0,07% -0,07% - -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
UBAM - Dynamic US Dollar Bond I+... thesaurierend 109,5750 +5,74% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond RC... thesaurierend 248,0700 +6,38% +14,70%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.IC EUR thesaurierend 138,4250 +11,63% +26,13%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.AC EUR thesaurierend 137,6720 +11,47% +25,59%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.I USD ausschüttend 105,3730 +6,85% +16,20%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.AHC CH... thesaurierend 210,3030 +2,21% +3,42%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.AHC US... thesaurierend 146,8700 +3,11% +4,50%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.IHC GB... thesaurierend 161,8260 +6,60% +14,71%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond AH... ausschüttend 98,8610 +6,45% +15,76%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond I+... thesaurierend 116,4210 +7,35% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond I+... ausschüttend 106,4510 +6,90% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond U+... thesaurierend 110,4160 +5,27% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond U+... ausschüttend 106,7590 +7,01% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond U+... thesaurierend 116,7600 +7,01% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond A+... thesaurierend 109,9560 +5,16% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond A+... ausschüttend 106,5200 +6,93% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond A+... thesaurierend 116,4460 +6,95% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond I+... thesaurierend 1.070,6180 +5,12% -
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.UHC US... thesaurierend 144,3940 +3,15% +4,62%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond ZC... thesaurierend 110,3620 +7,03% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond UH... thesaurierend 97,1270 +2,39% +3,89%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond SC... thesaurierend 111,2050 +6,81% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond SH... thesaurierend 109,1700 +5,27% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond AD... ausschüttend 137,6310 +6,59% +15,38%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.IC USD thesaurierend 274,9120 +6,85% +16,21%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.IHC EU... thesaurierend 107,5170 +5,30% +10,22%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.AHC EU... thesaurierend 105,7920 +5,16% +9,81%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.IHC CH... thesaurierend 100,2710 +2,44% +4,15%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.UC USD thesaurierend 126,1330 +6,76% +15,90%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.UD USD ausschüttend 102,5370 +6,76% +15,91%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.UHC EU... thesaurierend 106,5000 +5,20% +9,95%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond AC... thesaurierend 263,4400 +6,60% +15,38%

Performance

lfd. Jahr  
+0,34%
6 Monate  
+3,03%
1 Jahr  
+6,93%
3 Jahre     -
5 Jahre     -
seit Beginn  
+16,42%
Jahr
2023  
+7,24%
 

Ausschüttungen

02.05.2024 6,52 USD
21.04.2023 2,73 USD