RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

UBAM-Dynamic US Dollar Bd.UD USD/  LU0862297065  /

Fonds
NAV2025. 01. 22. Vált.+0,0030 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
102,5370USD 0,00% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte UBP AM (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2018 - - - 0,32 0,01 0,14 0,29 0,23 0,17 0,10 0,01 -0,05 -
2019 0,52 0,32 0,28 0,33 0,20 0,26 0,25 0,19 0,22 0,24 0,17 0,25 +3,29%
2020 0,29 0,13 -3,87 2,08 0,83 0,59 0,30 0,15 -0,08 0,13 0,11 0,12 +0,67%
2021 0,11 0,15 -0,12 0,08 0,09 -0,01 -0,05 0,02 0,05 0,00 -0,17 0,06 +0,21%
2022 -0,07 -0,10 0,02 -0,09 -0,17 -0,69 0,27 0,26 0,08 0,02 0,74 0,54 +0,80%
2023 1,01 0,66 -0,19 0,59 0,87 0,73 0,66 0,41 0,43 0,50 0,62 0,56 +7,06%
2024 0,74 0,85 0,52 0,67 0,58 0,40 0,57 0,41 0,52 0,55 0,45 0,49 -
2025 0,33 - - - - - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 0,23% 0,30% 0,36% 0,59% 0,84%
Sharpe ráta 15,45 10,76 11,31 4,03 0,53
Legjobb hónap +0,49% +0,57% +0,85% +1,01% +2,08%
Legrosszabb hónap +0,33% +0,33% +0,33% -0,69% -3,87%
Maximális veszteség 0,00% -0,07% -0,07% -1,18% -4,06%
Túlteljesítés -2,98% - -4,48% - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
UBAM - Dynamic US Dollar Bond I+... Újrabefektetés 109,5750 +5,74% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond RC... Újrabefektetés 248,0700 +6,38% +14,70%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.IC EUR Újrabefektetés 138,4250 +11,63% +26,13%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.AC EUR Újrabefektetés 137,6720 +11,47% +25,59%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.I USD Osztalékfizetés 105,3730 +6,85% +16,20%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.AHC CH... Újrabefektetés 210,3030 +2,21% +3,42%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.AHC US... Újrabefektetés 146,8700 +3,11% +4,50%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.IHC GB... Újrabefektetés 161,8260 +6,60% +14,71%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond AH... Osztalékfizetés 98,8610 +6,45% +15,76%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond I+... Újrabefektetés 116,4210 +7,35% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond I+... Osztalékfizetés 106,4510 +6,90% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond U+... Újrabefektetés 110,4160 +5,27% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond U+... Osztalékfizetés 106,7590 +7,01% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond U+... Újrabefektetés 116,7600 +7,01% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond A+... Újrabefektetés 109,9560 +5,16% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond A+... Osztalékfizetés 106,5200 +6,93% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond A+... Újrabefektetés 116,4460 +6,95% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond I+... Újrabefektetés 1 070,6180 +5,12% -
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.UHC US... Újrabefektetés 144,3940 +3,15% +4,62%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond ZC... Újrabefektetés 110,3620 +7,03% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond UH... Újrabefektetés 97,1270 +2,39% +3,89%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond SC... Újrabefektetés 111,2050 +6,81% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond SH... Újrabefektetés 109,1700 +5,27% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond AD... Osztalékfizetés 137,6310 +6,59% +15,38%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.IC USD Újrabefektetés 274,9120 +6,85% +16,21%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.IHC EU... Újrabefektetés 107,5170 +5,30% +10,22%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.AHC EU... Újrabefektetés 105,7920 +5,16% +9,81%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.IHC CH... Újrabefektetés 100,2710 +2,44% +4,15%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.UC USD Újrabefektetés 126,1330 +6,76% +15,90%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.UD USD Osztalékfizetés 102,5370 +6,76% +15,91%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.UHC EU... Újrabefektetés 106,5000 +5,20% +9,95%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond AC... Újrabefektetés 263,4400 +6,60% +15,38%

Teljesítmény

YTD  
+0,33%
6 Hónap  
+2,93%
1 Év  
+6,76%
3 Év  
+15,91%
5 Év  
+16,58%
Kezdettől  
+22,19%
Év
2023  
+7,06%
2022  
+0,80%
2021  
+0,21%
2020  
+0,67%
2019  
+3,29%
 

Osztalék

2024. 05. 02. 6,34 USD
2023. 04. 21. 2,68 USD
2022. 04. 22. 0,44 USD
2021. 04. 23. 1,43 USD
2020. 04. 21. 2,80 USD
2019. 04. 23. 1,84 USD
2018. 04. 20. 1,95 USD