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UBAM-Dynamic US Dollar Bd.UD USD/  LU0862297065  /

Fonds
NAV22.01.2025 Diff.+0,0030 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
102,5370USD 0,00% ausschüttend Anleihen weltweit UBP AM (EU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2018 - - - 0,32 0,01 0,14 0,29 0,23 0,17 0,10 0,01 -0,05 -
2019 0,52 0,32 0,28 0,33 0,20 0,26 0,25 0,19 0,22 0,24 0,17 0,25 +3,29%
2020 0,29 0,13 -3,87 2,08 0,83 0,59 0,30 0,15 -0,08 0,13 0,11 0,12 +0,67%
2021 0,11 0,15 -0,12 0,08 0,09 -0,01 -0,05 0,02 0,05 0,00 -0,17 0,06 +0,21%
2022 -0,07 -0,10 0,02 -0,09 -0,17 -0,69 0,27 0,26 0,08 0,02 0,74 0,54 +0,80%
2023 1,01 0,66 -0,19 0,59 0,87 0,73 0,66 0,41 0,43 0,50 0,62 0,56 +7,06%
2024 0,74 0,85 0,52 0,67 0,58 0,40 0,57 0,41 0,52 0,55 0,45 0,49 -
2025 0,33 - - - - - - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 0,23% 0,30% 0,36% 0,59% 0,84%
Sharpe Ratio 15,45 10,76 11,31 4,03 0,53
Bester Monat +0,49% +0,57% +0,85% +1,01% +2,08%
Schlechtester Monat +0,33% +0,33% +0,33% -0,69% -3,87%
Maximaler Verlust 0,00% -0,07% -0,07% -1,18% -4,06%
Outperformance -2,98% - -4,48% - -
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
UBAM - Dynamic US Dollar Bond I+... thesaurierend 109,5750 +5,74% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond RC... thesaurierend 248,0700 +6,38% +14,70%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.IC EUR thesaurierend 138,4250 +11,63% +26,13%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.AC EUR thesaurierend 137,6720 +11,47% +25,59%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.I USD ausschüttend 105,3730 +6,85% +16,20%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.AHC CH... thesaurierend 210,3030 +2,21% +3,42%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.AHC US... thesaurierend 146,8700 +3,11% +4,50%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.IHC GB... thesaurierend 161,8260 +6,60% +14,71%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond AH... ausschüttend 98,8610 +6,45% +15,76%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond I+... thesaurierend 116,4210 +7,35% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond I+... ausschüttend 106,4510 +6,90% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond U+... thesaurierend 110,4160 +5,27% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond U+... ausschüttend 106,7590 +7,01% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond U+... thesaurierend 116,7600 +7,01% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond A+... thesaurierend 109,9560 +5,16% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond A+... ausschüttend 106,5200 +6,93% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond A+... thesaurierend 116,4460 +6,95% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond I+... thesaurierend 1.070,6180 +5,12% -
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.UHC US... thesaurierend 144,3940 +3,15% +4,62%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond ZC... thesaurierend 110,3620 +7,03% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond UH... thesaurierend 97,1270 +2,39% +3,89%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond SC... thesaurierend 111,2050 +6,81% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond SH... thesaurierend 109,1700 +5,27% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond AD... ausschüttend 137,6310 +6,59% +15,38%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.IC USD thesaurierend 274,9120 +6,85% +16,21%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.IHC EU... thesaurierend 107,5170 +5,30% +10,22%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.AHC EU... thesaurierend 105,7920 +5,16% +9,81%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.IHC CH... thesaurierend 100,2710 +2,44% +4,15%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.UC USD thesaurierend 126,1330 +6,76% +15,90%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.UD USD ausschüttend 102,5370 +6,76% +15,91%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.UHC EU... thesaurierend 106,5000 +5,20% +9,95%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond AC... thesaurierend 263,4400 +6,60% +15,38%

Performance

lfd. Jahr  
+0,33%
6 Monate  
+2,93%
1 Jahr  
+6,76%
3 Jahre  
+15,91%
5 Jahre  
+16,58%
seit Beginn  
+22,19%
Jahr
2023  
+7,06%
2022  
+0,80%
2021  
+0,21%
2020  
+0,67%
2019  
+3,29%
 

Ausschüttungen

02.05.2024 6,34 USD
21.04.2023 2,68 USD
22.04.2022 0,44 USD
23.04.2021 1,43 USD
21.04.2020 2,80 USD
23.04.2019 1,84 USD
20.04.2018 1,95 USD